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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 106 000.00 | | 106 000.00 | 106 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 301 058.00 | 239 455.00 | 61 602.00 | 301 058.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 407 058.00 | 239 455.00 | 167 602.00 | 407 058.00 |
060 Stock marchandises | 11 878.00 | | 11 878.00 | 11 878.00 |
072 Créances – Autres | 28 114.00 | | 28 114.00 | 28 114.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
084 Disponibilités | 36 844.00 | | 36 844.00 | 36 844.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 916.00 | | 76 916.00 | 76 916.00 |
110 Total général Actif | 483 974.00 | 239 455.00 | 244 519.00 | 483 974.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 630.00 | |
126 Réserve légale | | | 763.00 | |
132 Autres réserves | | | 158 437.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 259.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 199 089.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 343.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 786.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 087.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 430.00 | |
180 Total général Passif | | | 244 519.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 497.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 278 380.00 | 262 000.00 | | 278 380.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 90 040.00 | 66 560.00 | | 90 040.00 |
230 Autres produits | | 43 283.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 368 420.00 | 371 843.00 | | 368 420.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 154 524.00 | 121 396.00 | | 154 524.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 16 794.00 | 17 431.00 | | 16 794.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 180.00 | | | 180.00 |
242 Autres charges externes. | 52 190.00 | 63 030.00 | | 52 190.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 522.00 | | | 522.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 014.00 | 3 153.00 | | 3 014.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 480.00 | 79 972.00 | | 74 480.00 |
252 Charges sociales | 27 272.00 | 28 676.00 | | 27 272.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 767.00 | 5 832.00 | | 12 767.00 |
262 Autres charges | 778.00 | | | 778.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 341 999.00 | 319 489.00 | | 341 999.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 421.00 | 52 354.00 | | 26 421.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 11 698.00 | 7 978.00 | | 11 698.00 |
294 Charges financières | 166.00 | 840.00 | | 166.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1.00 | 21 553.00 | | 1.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 693.00 | 5 767.00 | | 5 693.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 259.00 | 32 173.00 | | 32 259.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 17 680.00 | | | 17 680.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 978.00 | | | 6 978.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 378 560.00 | | | 378 560.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 497.00 | | | 28 497.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 286.00 | | | 23 286.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 438.00 | | | 13 438.00 |