| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 971.00 | 8 856.00 | 115.00 | 8 971.00 |
AP Constructions | 64 627.00 | 45 000.00 | 19 627.00 | 64 627.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 790.00 | 79 206.00 | 38 584.00 | 117 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 367.00 | 225 987.00 | 53 380.00 | 279 367.00 |
BD Autres titres immobilisés | 953.00 | | 953.00 | 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 600.00 | | 51 600.00 | 51 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 308.00 | 359 049.00 | 164 259.00 | 523 308.00 |
BP En cours de production de services | 37 944.00 | | 37 944.00 | 37 944.00 |
BT Marchandises | 120 440.00 | 39 815.00 | 80 625.00 | 120 440.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 852 271.00 | 112 317.00 | 739 955.00 | 852 271.00 |
BZ Autres créances | 241 581.00 | | 241 581.00 | 241 581.00 |
CF Disponibilités | 418 890.00 | | 418 890.00 | 418 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 510.00 | | 26 510.00 | 26 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 697 636.00 | 152 131.00 | 1 545 505.00 | 1 697 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 220 944.00 | 511 180.00 | 1 709 764.00 | 2 220 944.00 |
CP Parts à moins d’un an | 51 600.00 | | | 51 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 231 200.00 | 222 000.00 | | 231 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 800.00 | | | 51 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 091.00 | 5 493.00 | | 13 091.00 |
DH Report à nouveau | 612 341.00 | 467 982.00 | | 612 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 103.00 | 151 957.00 | | 107 103.00 |
DL TOTAL (I) | 1 015 535.00 | 847 432.00 | | 1 015 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 052.00 | 150 453.00 | | 1 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 776.00 | 55 357.00 | | 97 776.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 269.00 | 10 859.00 | | 54 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 386.00 | 90 506.00 | | 216 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 453.00 | 240 194.00 | | 173 453.00 |
EA Autres dettes | 23 999.00 | 7 347.00 | | 23 999.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 127 294.00 | 25 900.00 | | 127 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 694 229.00 | 580 615.00 | | 694 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 709 764.00 | 1 428 047.00 | | 1 709 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 694 229.00 | 580 615.00 | | 694 229.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 052.00 | 140 017.00 | | 1 052.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -10 611.00 | | -10 611.00 | -10 611.00 |
FD Production vendue biens | 461 402.00 | 18 300.00 | 479 702.00 | 461 402.00 |
FG Production vendue services | 1 105 393.00 | 560.00 | 1 105 953.00 | 1 105 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 556 184.00 | 18 860.00 | 1 575 044.00 | 1 556 184.00 |
FM Production stockée | | | 6 404.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 214 204.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 778.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 799 430.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 920.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 292 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 700 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 431 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 104.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 642.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 696 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 401.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 878.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 878.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 927.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 173 837.00 | 182 742.00 | | 173 837.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 564.00 | 11 136.00 | | 5 564.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 064.00 | 11 136.00 | | 11 064.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 249.00 | 248.00 | | 249.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 313.00 | 36 145.00 | | 2 313.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 646.00 | 877.00 | | 646.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 208.00 | 37 271.00 | | 3 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 856.00 | -26 134.00 | | 7 856.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 680.00 | -14 768.00 | | 7 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 814 371.00 | 1 662 664.00 | | 1 814 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 707 269.00 | 1 510 707.00 | | 1 707 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 103.00 | 151 957.00 | | 107 103.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 883.00 | | | 3 883.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 503 101.00 | | 30 503.00 | 503 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27.00 | 52 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 296.00 | 523 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 269.00 | 461 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 971.00 | | | 8 971.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 441 551.00 | | 30 503.00 | 441 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 580.00 | | | 52 580.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 803.00 | 44 750.00 | 8 504.00 | 322 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 137.00 | 719.00 | | 8 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 666.00 | 44 031.00 | 8 504.00 | 314 666.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 40 367.00 | 39 815.00 | 40 367.00 | 40 367.00 |
6T Sur comptes clients | 107 489.00 | 4 828.00 | | 107 489.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 147 856.00 | 44 643.00 | 40 368.00 | 147 856.00 |
7C TOTAL GENERAL | 147 856.00 | 44 643.00 | 40 368.00 | 147 856.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 642.00 | 40 367.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 386.00 | 216 386.00 | | 216 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 026.00 | 44 026.00 | | 44 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 504.00 | 55 504.00 | | 55 504.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 148.00 | 27 148.00 | | 27 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 999.00 | 23 999.00 | | 23 999.00 |
8L Produits constatés d’avance | 127 294.00 | 127 294.00 | | 127 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 600.00 | 51 600.00 | | 51 600.00 |
UX Autres créances clients | 717 941.00 | | | 717 941.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 291.00 | | | 291.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 134 330.00 | | | 134 330.00 |
VB T. V. A. | 13 005.00 | | | 13 005.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
VI Groupe et associés | 55 776.00 | 55 776.00 | | 55 776.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 436.00 | | | 10 436.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 468.00 | | | 19 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 208 817.00 | | | 208 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 510.00 | | | 26 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 171 962.00 | 1 171 962.00 | | 1 171 962.00 |
VW T.V.A. | 45 385.00 | 45 385.00 | | 45 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 639 960.00 | 639 960.00 | | 639 960.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 211.00 | 15 600.00 | | 20 211.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 859.00 | 40 871.00 | | 39 859.00 |
ST Autres comptes | 188 634.00 | 170 796.00 | | 188 634.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 251 715.00 | 249 447.00 | | 251 715.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 142 853.00 | 71 443.00 | | 142 853.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 77 826.00 | 71 545.00 | | 77 826.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 171.00 | 4 057.00 | | 4 171.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 382.00 | 19 657.00 | | 24 382.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 341 625.00 | 307 640.00 | | 341 625.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 173 370.00 | 315 811.00 | | 173 370.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 700 886.00 | 604 102.00 | | 700 886.00 |