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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 971.00 | 8 955.00 | 16.00 | 8 971.00 |
AP Constructions | 23 242.00 | 3 523.00 | 19 719.00 | 23 242.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 592.00 | 94 162.00 | 92 430.00 | 186 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 212.00 | 196 069.00 | 44 143.00 | 240 212.00 |
BD Autres titres immobilisés | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 600.00 | | 51 600.00 | 51 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 541.00 | 302 709.00 | 208 833.00 | 511 541.00 |
BP En cours de production de services | 200 424.00 | | 200 424.00 | 200 424.00 |
BT Marchandises | 134 739.00 | 48 541.00 | 86 197.00 | 134 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 577 929.00 | 112 317.00 | 465 613.00 | 577 929.00 |
BZ Autres créances | 226 754.00 | | 226 754.00 | 226 754.00 |
CF Disponibilités | 757 283.00 | | 757 283.00 | 757 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 109.00 | | 33 109.00 | 33 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 930 238.00 | 160 858.00 | 1 769 381.00 | 1 930 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 441 779.00 | 463 566.00 | 1 978 213.00 | 2 441 779.00 |
CP Parts à moins d’un an | 51 600.00 | | | 51 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 231 200.00 | 231 200.00 | | 231 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 800.00 | 51 800.00 | | 51 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 446.00 | 13 091.00 | | 18 446.00 |
DH Report à nouveau | 714 089.00 | 612 341.00 | | 714 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 924.00 | 107 103.00 | | 172 924.00 |
DL TOTAL (I) | 1 188 459.00 | 1 015 535.00 | | 1 188 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 678.00 | 1 052.00 | | 57 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 626.00 | 97 776.00 | | 54 626.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 485.00 | 54 269.00 | | 18 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 122.00 | 216 386.00 | | 306 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 314.00 | 173 453.00 | | 239 314.00 |
EA Autres dettes | 99 512.00 | 23 999.00 | | 99 512.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 017.00 | 127 294.00 | | 14 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 789 754.00 | 694 229.00 | | 789 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 978 213.00 | 1 709 764.00 | | 1 978 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 732 076.00 | 694 229.00 | | 732 076.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 052.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -62 968.00 | | -62 968.00 | -62 968.00 |
FD Production vendue biens | 766 293.00 | 6 319.00 | 772 612.00 | 766 293.00 |
FG Production vendue services | 1 549 699.00 | 2 438.00 | 1 552 137.00 | 1 549 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 253 024.00 | 8 757.00 | 2 261 781.00 | 2 253 024.00 |
FM Production stockée | | | 162 480.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 452.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 210 829.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 944.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 643 486.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 299.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 431 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 039 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 571 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 260 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 666.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 541.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 408 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 234 728.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 237 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 171 014.00 | 173 837.00 | | 171 014.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 564.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 300.00 | 5 500.00 | | 2 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 300.00 | 11 064.00 | | 2 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 249.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 303.00 | 2 313.00 | | 8 303.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 078.00 | 646.00 | | 19 078.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 381.00 | 3 208.00 | | 27 381.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 081.00 | 7 856.00 | | -25 081.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 825.00 | 7 680.00 | | 39 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 648 920.00 | 1 814 371.00 | | 2 648 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 475 996.00 | 1 707 269.00 | | 2 475 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 924.00 | 107 103.00 | | 172 924.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 275.00 | 3 883.00 | | 5 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 523 308.00 | | 111 237.00 | 523 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28.00 | 52 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 123 004.00 | 511 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 122 976.00 | 450 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 971.00 | | | 8 971.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 461 784.00 | | 111 237.00 | 461 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 553.00 | | | 52 553.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 049.00 | 63 743.00 | 120 083.00 | 359 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 856.00 | 99.00 | | 8 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 193.00 | 63 644.00 | 120 083.00 | 350 193.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 39 815.00 | 48 541.00 | 39 815.00 | 39 815.00 |
6T Sur comptes clients | 112 317.00 | | | 112 317.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 152 131.00 | 48 541.00 | 39 815.00 | 152 131.00 |
7C TOTAL GENERAL | 152 131.00 | 48 541.00 | 39 815.00 | 152 131.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 541.00 | 39 815.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 122.00 | 306 122.00 | | 306 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 903.00 | 101 903.00 | | 101 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 894.00 | 93 894.00 | | 93 894.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 808.00 | 34 808.00 | | 34 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 512.00 | 99 512.00 | | 99 512.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 017.00 | 14 017.00 | | 14 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 600.00 | 51 600.00 | | 51 600.00 |
UX Autres créances clients | 443 599.00 | | | 443 599.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 603.00 | | | 2 603.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 800.00 | | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 134 330.00 | | | 134 330.00 |
VB T. V. A. | 35 864.00 | | | 35 864.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 678.00 | | 57 678.00 | 57 678.00 |
VI Groupe et associés | 12 626.00 | 12 626.00 | | 12 626.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 678.00 | | | 57 678.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 135.00 | | | 22 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 216.00 | 5 216.00 | | 5 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165 352.00 | | | 165 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 109.00 | | | 33 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 889 392.00 | 889 392.00 | | 889 392.00 |
VW T.V.A. | 3 494.00 | 3 494.00 | | 3 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 771 269.00 | 713 591.00 | 57 678.00 | 771 269.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 361.00 | 20 211.00 | | 19 361.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 64 160.00 | 39 859.00 | | 64 160.00 |
ST Autres comptes | 247 715.00 | 188 634.00 | | 247 715.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 278 840.00 | 251 715.00 | | 278 840.00 |
YT Sous‐traitance | 309 640.00 | 142 853.00 | | 309 640.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 139 203.00 | 77 826.00 | | 139 203.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 63.00 | | | 63.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 914.00 | 4 171.00 | | 7 914.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 275.00 | 24 382.00 | | 27 275.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 467 856.00 | 378 297.00 | | 467 856.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 259 839.00 | 191 864.00 | | 259 839.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 039 621.00 | 700 886.00 | | 1 039 621.00 |