| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 661.00 | 14 773.00 | 11 888.00 | 26 661.00 |
AP Constructions | 20 242.00 | 6 595.00 | 13 646.00 | 20 242.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 953.00 | 99 344.00 | 106 609.00 | 205 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 491.00 | 213 898.00 | 146 593.00 | 360 491.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 643.00 | | 1 643.00 | 1 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 250.00 | | 51 250.00 | 51 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 666 240.00 | 334 610.00 | 331 630.00 | 666 240.00 |
BP En cours de production de services | 16 515.00 | | 16 515.00 | 16 515.00 |
BT Marchandises | 99 875.00 | 36 387.00 | 63 488.00 | 99 875.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 486 754.00 | 66 088.00 | 420 666.00 | 486 754.00 |
BZ Autres créances | 168 362.00 | | 168 362.00 | 168 362.00 |
CF Disponibilités | 1 123 637.00 | | 1 123 637.00 | 1 123 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 375.00 | | 28 375.00 | 28 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 923 518.00 | 102 475.00 | 1 821 043.00 | 1 923 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 589 758.00 | 437 084.00 | 2 152 673.00 | 2 589 758.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 000.00 | 231 200.00 | | 185 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 800.00 | 51 800.00 | | 51 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 092.00 | 27 092.00 | | 27 092.00 |
DH Report à nouveau | 874 793.00 | 979 884.00 | | 874 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 510.00 | 94 863.00 | | 159 510.00 |
DL TOTAL (I) | 1 298 195.00 | 1 384 839.00 | | 1 298 195.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 307.00 | 197 846.00 | | 124 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 646.00 | 42 519.00 | | 42 646.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 688.00 | 16 688.00 | | 16 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 058.00 | 234 394.00 | | 243 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 686.00 | 197 631.00 | | 218 686.00 |
EA Autres dettes | 144 749.00 | 113 588.00 | | 144 749.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 344.00 | 55 638.00 | | 44 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 834 478.00 | 858 304.00 | | 834 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 152 673.00 | 2 243 143.00 | | 2 152 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 772 295.00 | 732 877.00 | | 772 295.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 809.00 | | 50 809.00 | 50 809.00 |
FD Production vendue biens | 1 702 718.00 | 9 743.00 | 1 712 461.00 | 1 702 718.00 |
FG Production vendue services | 340 770.00 | 1 579.00 | 342 349.00 | 340 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 094 297.00 | 11 322.00 | 2 105 619.00 | 2 094 297.00 |
FM Production stockée | | | -84 256.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 380.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 366 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 390 302.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 78 843.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 226 280.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 965 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 495 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 651.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 387.00 | |
GE Autres charges | | | 22 697.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 158 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 231 723.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 357.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 357.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231 552.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 260 001.00 | 192 725.00 | | 260 001.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 578.00 | 527.00 | | 11 578.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 513.00 | | | 4 513.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 091.00 | 527.00 | | 16 091.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 497.00 | 2 133.00 | | 1 497.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 976.00 | | | 2 976.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 152.00 | 633.00 | | 26 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 626.00 | 2 766.00 | | 30 626.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 534.00 | -2 239.00 | | -14 534.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 507.00 | 32 922.00 | | 57 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 407 751.00 | 2 614 933.00 | | 2 407 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 248 241.00 | 2 520 070.00 | | 2 248 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 510.00 | 94 863.00 | | 159 510.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 509.00 | 17 040.00 | | 23 509.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 723 380.00 | | 41 171.00 | 723 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 400.00 | 52 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 312.00 | 666 240.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 912.00 | 586 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 661.00 | | | 26 661.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 638 449.00 | | 41 149.00 | 638 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 271.00 | | 22.00 | 58 271.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347 742.00 | 76 804.00 | 89 936.00 | 347 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 157.00 | 4 616.00 | | 10 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 585.00 | 72 188.00 | 89 936.00 | 337 585.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 87 568.00 | 36 387.00 | 87 568.00 | 87 568.00 |
6T Sur comptes clients | 85 009.00 | | 18 921.00 | 85 009.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 172 577.00 | 36 387.00 | 106 489.00 | 172 577.00 |
7C TOTAL GENERAL | 172 577.00 | 56 387.00 | 106 489.00 | 172 577.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 387.00 | 106 489.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 058.00 | 243 058.00 | | 243 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 986.00 | 75 986.00 | | 75 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 908.00 | 83 908.00 | | 83 908.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 583.00 | 24 583.00 | | 24 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 749.00 | 144 749.00 | | 144 749.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 344.00 | 44 344.00 | | 44 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 250.00 | | 51 250.00 | 51 250.00 |
UX Autres créances clients | 407 713.00 | 407 713.00 | | 407 713.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 897.00 | 2 897.00 | | 2 897.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 041.00 | 79 041.00 | | 79 041.00 |
VB T. V. A. | 34 992.00 | 34 992.00 | | 34 992.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 307.00 | 62 124.00 | 62 183.00 | 124 307.00 |
VI Groupe et associés | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 538.00 | | | 73 538.00 |
VP Divers | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 033.00 | 11 033.00 | | 11 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 381.00 | 128 381.00 | | 128 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 375.00 | 28 375.00 | | 28 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 734 741.00 | 683 491.00 | 51 250.00 | 734 741.00 |
VW T.V.A. | 23 176.00 | 23 176.00 | | 23 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 817 790.00 | 755 607.00 | 62 183.00 | 817 790.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 838.00 | 26 592.00 | | 25 838.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 105 651.00 | 60 971.00 | | 105 651.00 |
ST Autres comptes | 223 979.00 | 236 432.00 | | 223 979.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 310 439.00 | 309 720.00 | | 310 439.00 |
YT Sous‐traitance | 258 486.00 | 270 664.00 | | 258 486.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 66 325.00 | 124 879.00 | | 66 325.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 220.00 | 243.00 | | 220.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 391.00 | 20 130.00 | | 19 391.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 229.00 | 46 722.00 | | 45 229.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 449 554.00 | 480 718.00 | | 449 554.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 191 491.00 | 239 335.00 | | 191 491.00 |
ZE Dividendes | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 965 100.00 | 1 002 909.00 | | 965 100.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |