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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 051.00 | 10 931.00 | 21 120.00 | 32 051.00 |
AP Constructions | 23 242.00 | 5 547.00 | 17 695.00 | 23 242.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 384.00 | 96 752.00 | 102 631.00 | 199 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 191.00 | 216 745.00 | 54 446.00 | 271 191.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 260.00 | | 23 260.00 | 23 260.00 |
BD Autres titres immobilisés | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 250.00 | | 51 250.00 | 51 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 601 302.00 | 329 975.00 | 271 327.00 | 601 302.00 |
BP En cours de production de services | 30 650.00 | | 30 650.00 | 30 650.00 |
BT Marchandises | 146 103.00 | 48 050.00 | 98 053.00 | 146 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 478 155.00 | 112 317.00 | 365 838.00 | 478 155.00 |
BZ Autres créances | 224 134.00 | | 224 134.00 | 224 134.00 |
CF Disponibilités | 1 057 121.00 | | 1 057 121.00 | 1 057 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 751.00 | | 57 751.00 | 57 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 993 913.00 | 160 366.00 | 1 833 547.00 | 1 993 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 595 215.00 | 490 341.00 | 2 104 874.00 | 2 595 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 231 200.00 | 231 200.00 | | 231 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 800.00 | 51 800.00 | | 51 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 092.00 | 18 446.00 | | 27 092.00 |
DH Report à nouveau | 878 367.00 | 714 089.00 | | 878 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 517.00 | 172 924.00 | | 101 517.00 |
DL TOTAL (I) | 1 289 976.00 | 1 188 459.00 | | 1 289 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 694.00 | 57 678.00 | | 199 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 857.00 | 54 626.00 | | 45 857.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 981.00 | 18 485.00 | | 15 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 106.00 | 306 122.00 | | 219 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 735.00 | 239 314.00 | | 253 735.00 |
EA Autres dettes | 66 508.00 | 99 512.00 | | 66 508.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 017.00 | 14 017.00 | | 14 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 814 898.00 | 789 754.00 | | 814 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 104 874.00 | 1 978 213.00 | | 2 104 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 673 362.00 | 732 076.00 | | 673 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -42 996.00 | | -42 996.00 | -42 996.00 |
FD Production vendue biens | 554 768.00 | 250.00 | 555 018.00 | 554 768.00 |
FG Production vendue services | 1 688 309.00 | 1 407.00 | 1 689 716.00 | 1 688 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 200 081.00 | 1 657.00 | 2 201 738.00 | 2 200 081.00 |
FM Production stockée | | | -169 774.00 | |
FN Production immobilisée | | | 23 260.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 827.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 227 854.00 | |
FQ Autres produits | | | 336.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 288 241.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 364.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 307 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 778 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 663 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 303 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 239.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 050.00 | |
GE Autres charges | | | 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 190 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 063.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 252.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 179 313.00 | 171 014.00 | | 179 313.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 300.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 303.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 19 078.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 473.00 | 27 381.00 | | 1 473.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 473.00 | -25 081.00 | | -1 473.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 939.00 | 39 825.00 | | -3 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 290 493.00 | 2 648 920.00 | | 2 290 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 188 976.00 | 2 475 996.00 | | 2 188 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 517.00 | 172 924.00 | | 101 517.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 080.00 | 5 275.00 | | 6 080.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 511 541.00 | | 112 333.00 | 511 541.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 52 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 573.00 | 601 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 973.00 | 517 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 971.00 | | 23 080.00 | 8 971.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 450 045.00 | | 89 003.00 | 450 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 525.00 | | 250.00 | 52 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 709.00 | 49 239.00 | 21 973.00 | 302 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 955.00 | 1 976.00 | | 8 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 754.00 | 47 263.00 | 21 973.00 | 293 754.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 48 541.00 | 48 050.00 | 48 541.00 | 48 541.00 |
6T Sur comptes clients | 112 317.00 | | | 112 317.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 160 858.00 | 48 050.00 | 48 541.00 | 160 858.00 |
7C TOTAL GENERAL | 160 858.00 | 48 050.00 | 48 541.00 | 160 858.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 050.00 | 48 541.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 106.00 | 219 106.00 | | 219 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 032.00 | 133 032.00 | | 133 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 744.00 | 106 744.00 | | 106 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 508.00 | 66 508.00 | | 66 508.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 017.00 | 14 017.00 | | 14 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 250.00 | | 51 250.00 | 51 250.00 |
UX Autres créances clients | 343 824.00 | 343 824.00 | | 343 824.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 134 330.00 | 134 330.00 | | 134 330.00 |
VB T. V. A. | 23 233.00 | 23 233.00 | | 23 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 694.00 | 58 158.00 | 141 536.00 | 199 694.00 |
VI Groupe et associés | 3 857.00 | 3 857.00 | | 3 857.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 172 598.00 | | | 172 598.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 582.00 | | | 30 582.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 412.00 | 50 412.00 | | 50 412.00 |
VP Divers | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 505.00 | 149 505.00 | | 149 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 751.00 | 57 751.00 | | 57 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 811 290.00 | 760 040.00 | 51 250.00 | 811 290.00 |
VW T.V.A. | 13 959.00 | 13 959.00 | | 13 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 798 917.00 | 657 381.00 | 141 536.00 | 798 917.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 344.00 | 19 361.00 | | 31 344.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 417.00 | 64 160.00 | | 40 417.00 |
ST Autres comptes | 207 599.00 | 247 715.00 | | 207 599.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 282 609.00 | 278 840.00 | | 282 609.00 |
YT Sous‐traitance | 200 661.00 | 309 640.00 | | 200 661.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 46 593.00 | 139 203.00 | | 46 593.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 248.00 | 63.00 | | 248.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 744.00 | 7 914.00 | | 19 744.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 51 088.00 | 27 275.00 | | 51 088.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 433 429.00 | 467 856.00 | | 433 429.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 212 825.00 | 259 839.00 | | 212 825.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 778 129.00 | 1 039 621.00 | | 778 129.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |