| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 661.00 | 10 157.00 | 16 504.00 | 26 661.00 |
AP Constructions | 23 242.00 | 7 571.00 | 15 671.00 | 23 242.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 252 750.00 | 114 419.00 | 138 331.00 | 252 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 457.00 | 215 596.00 | 146 862.00 | 362 457.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 621.00 | | 1 621.00 | 1 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 650.00 | | 56 650.00 | 56 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 723 380.00 | 347 742.00 | 375 638.00 | 723 380.00 |
BP En cours de production de services | 100 771.00 | | 100 771.00 | 100 771.00 |
BT Marchandises | 178 718.00 | 87 568.00 | 91 150.00 | 178 718.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 685.00 | | 6 685.00 | 6 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 877 101.00 | 85 009.00 | 792 093.00 | 877 101.00 |
BZ Autres créances | 159 436.00 | | 159 436.00 | 159 436.00 |
CF Disponibilités | 691 201.00 | | 691 201.00 | 691 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 170.00 | | 26 170.00 | 26 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 040 082.00 | 172 577.00 | 1 867 505.00 | 2 040 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 763 462.00 | 520 319.00 | 2 243 143.00 | 2 763 462.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 231 200.00 | 231 200.00 | | 231 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 800.00 | 51 800.00 | | 51 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 092.00 | 27 092.00 | | 27 092.00 |
DH Report à nouveau | 979 884.00 | 878 367.00 | | 979 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 863.00 | 101 517.00 | | 94 863.00 |
DL TOTAL (I) | 1 384 839.00 | 1 289 976.00 | | 1 384 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 846.00 | 199 694.00 | | 197 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 519.00 | 45 857.00 | | 42 519.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 688.00 | 15 981.00 | | 16 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 394.00 | 219 106.00 | | 234 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 631.00 | 253 735.00 | | 197 631.00 |
EA Autres dettes | 113 588.00 | 66 508.00 | | 113 588.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 638.00 | 14 017.00 | | 55 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 858 304.00 | 814 898.00 | | 858 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 243 143.00 | 2 104 874.00 | | 2 243 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 732 877.00 | 673 362.00 | | 732 877.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 288.00 | | 12 288.00 | 12 288.00 |
FD Production vendue biens | 1 913 246.00 | | 1 913 246.00 | 1 913 246.00 |
FG Production vendue services | 341 680.00 | | 341 680.00 | 341 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 267 214.00 | | 2 267 214.00 | 2 267 214.00 |
FM Production stockée | | | 70 121.00 | |
FN Production immobilisée | | | 6 872.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -1 296.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 268 082.00 | |
FQ Autres produits | | | 545.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 611 539.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 615.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 419 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 002 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 587 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 273 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 808.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 87 568.00 | |
GE Autres charges | | | 33 531.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 482 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 929.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 868.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 868.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 024.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 192 725.00 | 179 313.00 | | 192 725.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 527.00 | | | 527.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 527.00 | | | 527.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 133.00 | 1 473.00 | | 2 133.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 633.00 | | | 633.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 766.00 | 1 473.00 | | 2 766.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 239.00 | -1 473.00 | | -2 239.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 922.00 | -3 939.00 | | 32 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 614 933.00 | 2 290 493.00 | | 2 614 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 520 070.00 | 2 188 976.00 | | 2 520 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 863.00 | 101 517.00 | | 94 863.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 040.00 | 6 080.00 | | 17 040.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 601 302.00 | | 192 013.00 | 601 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 934.00 | 723 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 390.00 | 26 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 544.00 | 638 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 051.00 | | | 32 051.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 517 076.00 | | 185 917.00 | 517 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 175.00 | | 6 096.00 | 52 175.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 975.00 | 64 442.00 | 46 674.00 | 329 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 931.00 | 4 616.00 | 5 390.00 | 10 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 044.00 | 59 826.00 | 41 284.00 | 319 044.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 48 050.00 | 87 568.00 | 48 050.00 | 48 050.00 |
6T Sur comptes clients | 112 317.00 | | 27 308.00 | 112 317.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 160 366.00 | 87 568.00 | 75 358.00 | 160 366.00 |
7C TOTAL GENERAL | 160 366.00 | 87 568.00 | 75 358.00 | 160 366.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 87 568.00 | 75 358.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 394.00 | 234 394.00 | | 234 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 184.00 | 73 184.00 | | 73 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 557.00 | 80 557.00 | | 80 557.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 943.00 | 9 943.00 | | 9 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 588.00 | 113 588.00 | | 113 588.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 638.00 | 55 638.00 | | 55 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 650.00 | 5 400.00 | 51 250.00 | 56 650.00 |
UX Autres créances clients | 775 431.00 | 775 431.00 | | 775 431.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 101 670.00 | 101 670.00 | | 101 670.00 |
VB T. V. A. | 30 450.00 | 30 450.00 | | 30 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 846.00 | 72 419.00 | 125 427.00 | 197 846.00 |
VI Groupe et associés | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 848.00 | | | 61 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 742.00 | 3 742.00 | | 3 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 407.00 | 128 407.00 | | 128 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 170.00 | 26 170.00 | | 26 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 119 357.00 | 1 068 107.00 | 51 250.00 | 1 119 357.00 |
VW T.V.A. | 30 205.00 | 30 205.00 | | 30 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 841 616.00 | 716 189.00 | 125 427.00 | 841 616.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 592.00 | 31 344.00 | | 26 592.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 60 971.00 | 40 417.00 | | 60 971.00 |
ST Autres comptes | 236 432.00 | 207 599.00 | | 236 432.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 309 720.00 | 282 609.00 | | 309 720.00 |
YT Sous‐traitance | 270 664.00 | 200 661.00 | | 270 664.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 124 879.00 | 46 593.00 | | 124 879.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 243.00 | 248.00 | | 243.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 130.00 | 19 744.00 | | 20 130.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 46 722.00 | 51 088.00 | | 46 722.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 480 718.00 | 433 429.00 | | 480 718.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 239 335.00 | 212 825.00 | | 239 335.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 002 909.00 | 778 129.00 | | 1 002 909.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |