| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 661.00 | 19 389.00 | 7 272.00 | 26 661.00 |
AP Constructions | 39 742.00 | 10 318.00 | 29 423.00 | 39 742.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 663.00 | 130 741.00 | 87 923.00 | 218 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 536.00 | 222 777.00 | 117 758.00 | 340 536.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 665.00 | | 1 665.00 | 1 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 550.00 | | 51 550.00 | 51 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 708 816.00 | 383 225.00 | 325 591.00 | 708 816.00 |
BP En cours de production de services | 9 545.00 | | 9 545.00 | 9 545.00 |
BT Marchandises | 148 936.00 | 51 112.00 | 97 824.00 | 148 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 389 081.00 | 39 473.00 | 349 609.00 | 389 081.00 |
BZ Autres créances | 128 808.00 | | 128 808.00 | 128 808.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 191 808.00 | | 191 808.00 | 191 808.00 |
CF Disponibilités | 938 625.00 | | 938 625.00 | 938 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 381.00 | | 27 381.00 | 27 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 834 184.00 | 90 585.00 | 1 743 599.00 | 1 834 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 542 999.00 | 473 809.00 | 2 069 190.00 | 2 542 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 000.00 | 185 000.00 | | 185 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 800.00 | 51 800.00 | | 51 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 092.00 | 27 092.00 | | 27 092.00 |
DH Report à nouveau | 884 303.00 | 874 793.00 | | 884 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 234.00 | 159 510.00 | | 191 234.00 |
DL TOTAL (I) | 1 339 429.00 | 1 298 195.00 | | 1 339 429.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 183.00 | 124 307.00 | | 62 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 402.00 | 42 646.00 | | 44 402.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 475.00 | 16 688.00 | | 18 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 635.00 | 243 058.00 | | 205 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 070.00 | 218 686.00 | | 169 070.00 |
EA Autres dettes | 194 959.00 | 144 749.00 | | 194 959.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 036.00 | 44 344.00 | | 15 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 709 761.00 | 834 478.00 | | 709 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 069 190.00 | 2 152 673.00 | | 2 069 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 694 058.00 | 772 295.00 | | 694 058.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 784.00 | | 6 784.00 | 6 784.00 |
FD Production vendue biens | 1 633 317.00 | | 1 633 317.00 | 1 633 317.00 |
FG Production vendue services | 283 678.00 | 492.00 | 284 170.00 | 283 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 923 779.00 | 492.00 | 1 924 271.00 | 1 923 779.00 |
FM Production stockée | | | -6 970.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 550.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 270 096.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 626.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 195 573.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -49 061.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 246 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 999 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 391 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 895.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 112.00 | |
GE Autres charges | | | 31 906.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 942 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 253 510.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 968.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 227.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 006.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 256 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 207 094.00 | 260 001.00 | | 207 094.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 15.00 | | | 15.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 578.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 4 513.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 16 091.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48.00 | 1 497.00 | | 48.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 306.00 | 2 976.00 | | 306.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 26 152.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 354.00 | 30 626.00 | | 354.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 646.00 | -14 534.00 | | 646.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 110.00 | 57 507.00 | | 66 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 200 768.00 | 2 407 751.00 | | 2 200 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 009 534.00 | 2 248 241.00 | | 2 009 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 234.00 | 159 510.00 | | 191 234.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 561.00 | 23 509.00 | | 21 561.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 666 240.00 | | 64 162.00 | 666 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 586.00 | 708 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 586.00 | 628 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 661.00 | | | 26 661.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 586 686.00 | | 63 840.00 | 586 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 893.00 | | 322.00 | 52 893.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 610.00 | 69 895.00 | 21 280.00 | 334 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 773.00 | 4 616.00 | | 14 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 837.00 | 65 279.00 | 21 280.00 | 319 837.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 36 387.00 | 51 112.00 | 36 387.00 | 36 387.00 |
6T Sur comptes clients | 66 088.00 | | 26 615.00 | 66 088.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102 475.00 | 51 112.00 | 63 002.00 | 102 475.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 475.00 | 51 112.00 | 63 002.00 | 122 475.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 112.00 | 63 002.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 635.00 | 205 635.00 | | 205 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 286.00 | 69 286.00 | | 69 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 182.00 | 66 182.00 | | 66 182.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 602.00 | 8 602.00 | | 8 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194 959.00 | 194 959.00 | | 194 959.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 036.00 | 15 036.00 | | 15 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 550.00 | | 51 550.00 | 51 550.00 |
UX Autres créances clients | 341 872.00 | 341 872.00 | | 341 872.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 897.00 | 2 897.00 | | 2 897.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 209.00 | 47 209.00 | | 47 209.00 |
VB T. V. A. | 40 513.00 | 40 513.00 | | 40 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 183.00 | 46 480.00 | 15 703.00 | 62 183.00 |
VI Groupe et associés | 2 402.00 | 2 402.00 | | 2 402.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 124.00 | | | 62 124.00 |
VP Divers | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 595.00 | 84 595.00 | | 84 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 381.00 | 27 381.00 | | 27 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 596 820.00 | 545 270.00 | 51 550.00 | 596 820.00 |
VW T.V.A. | 23 720.00 | 23 720.00 | | 23 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 691 285.00 | 675 582.00 | 15 703.00 | 691 285.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 235.00 | 25 838.00 | | 24 235.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 110 164.00 | 105 651.00 | | 110 164.00 |
ST Autres comptes | 250 078.00 | 223 979.00 | | 250 078.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 312 231.00 | 310 439.00 | | 312 231.00 |
YT Sous‐traitance | 227 770.00 | 258 486.00 | | 227 770.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 99 012.00 | 66 325.00 | | 99 012.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 312.00 | 220.00 | | 312.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 922.00 | 19 391.00 | | 9 922.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 157.00 | 45 229.00 | | 34 157.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 420 736.00 | 449 554.00 | | 420 736.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 205 095.00 | 191 491.00 | | 205 095.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 999 567.00 | 965 100.00 | | 999 567.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |