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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
AH Fonds commercial | 214 089.00 | | 214 089.00 | 214 089.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 520 778.00 | 351 070.00 | 169 707.00 | 520 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 201 079.00 | 1 535 327.00 | 665 752.00 | 2 201 079.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 499.00 | | 4 499.00 | 4 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 941 839.00 | 1 887 777.00 | 1 054 062.00 | 2 941 839.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 017.00 | | 34 017.00 | 34 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 513 001.00 | 42 134.00 | 470 867.00 | 513 001.00 |
BZ Autres créances | 92 694.00 | | 92 694.00 | 92 694.00 |
CF Disponibilités | 264 901.00 | | 264 901.00 | 264 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 380.00 | | 6 380.00 | 6 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 910 992.00 | 42 134.00 | 868 859.00 | 910 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 852 831.00 | 1 929 910.00 | 1 922 921.00 | 3 852 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
DG Autres réserves | 944 822.00 | | | 944 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 453.00 | | | 54 453.00 |
DL TOTAL (I) | 1 047 675.00 | | | 1 047 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 578 316.00 | | | 578 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 989.00 | | | 5 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 889.00 | | | 77 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 631.00 | | | 196 631.00 |
EA Autres dettes | 16 420.00 | | | 16 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 875 246.00 | | | 875 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 922 921.00 | | | 1 922 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 875 246.00 | | | 875 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 785 928.00 | | 155 912.00 | 2 785 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2.00 | 2 941 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2.00 | 2 721 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 468.00 | | | 215 468.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 565 945.00 | | 155 912.00 | 2 565 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 515.00 | | | 4 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 595 951.00 | 291 826.00 | | 1 595 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 594 571.00 | 291 826.00 | | 1 594 571.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
6T Sur comptes clients | 26 436.00 | 15 698.00 | | 26 436.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 681.00 | 15 698.00 | 15 245.00 | 41 681.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 681.00 | 15 698.00 | 15 245.00 | 41 681.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 698.00 | 15 245.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 889.00 | 77 889.00 | | 77 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 597.00 | 37 597.00 | | 37 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 501.00 | 42 501.00 | | 42 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 420.00 | 16 420.00 | | 16 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 499.00 | | | 4 499.00 |
UX Autres créances clients | 447 438.00 | | | 447 438.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 562.00 | | | 65 562.00 |
VB T. V. A. | 10 393.00 | | | 10 393.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 578 316.00 | 578 316.00 | | 578 316.00 |
VI Groupe et associés | 5 989.00 | 5 989.00 | | 5 989.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 154 242.00 | | | 154 242.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 264 355.00 | | | 264 355.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 457.00 | | | 63 457.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 826.00 | | | 17 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 380.00 | | | 6 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 616 573.00 | 612 074.00 | 4 499.00 | 616 573.00 |
VW T.V.A. | 116 404.00 | 116 404.00 | | 116 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 875 246.00 | 875 246.00 | | 875 246.00 |