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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 214 089.00 | | 214 089.00 | 214 089.00 |
AP Constructions | 1 144.00 | | 1 144.00 | 1 144.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 767 871.00 | 474 323.00 | 293 548.00 | 767 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 713 685.00 | 2 107 115.00 | 606 570.00 | 2 713 685.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 499.00 | | 4 499.00 | 4 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 701 302.00 | 2 581 438.00 | 1 119 865.00 | 3 701 302.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 877.00 | | 18 877.00 | 18 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 563 303.00 | | 563 303.00 | 563 303.00 |
BZ Autres créances | 87 856.00 | | 87 856.00 | 87 856.00 |
CF Disponibilités | 537 090.00 | | 537 090.00 | 537 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 073.00 | | 14 073.00 | 14 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 221 199.00 | | 1 221 199.00 | 1 221 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 922 501.00 | 2 581 438.00 | 2 341 063.00 | 4 922 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
DG Autres réserves | 1 030 648.00 | | | 1 030 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 213.00 | | | 93 213.00 |
DJ Subventions d’investissement | 54 200.00 | | | 54 200.00 |
DL TOTAL (I) | 1 226 461.00 | | | 1 226 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 745 336.00 | | | 745 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 465.00 | | | 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 648.00 | | | 190 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 112.00 | | | 174 112.00 |
EA Autres dettes | 4 040.00 | | | 4 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 114 602.00 | | | 1 114 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 341 063.00 | | | 2 341 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 557 727.00 | | | 557 727.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 465.00 | | | 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 460 025.00 | | 2 460 025.00 | 2 460 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 460 025.00 | | 2 460 025.00 | 2 460 025.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 186.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 402.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 554 675.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 109 010.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 226 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 621 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 314 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 250 629.00 | |
GE Autres charges | | | 25 741.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 590 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 664.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 451.00 | | | 35 451.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 42 706.00 | | | 42 706.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 231.00 | | | 2 231.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 157 300.00 | | | 157 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 159 531.00 | | | 159 531.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 222.00 | | | 15 222.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 222.00 | | | 15 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 144 309.00 | | | 144 309.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 328.00 | | | 12 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 714 206.00 | | | 2 714 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 620 993.00 | | | 2 620 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 213.00 | | | 93 213.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 202 100.00 | | | 202 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 262 509.00 | | 668 074.00 | 3 262 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 229 281.00 | 3 701 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 953.00 | 214 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 228 328.00 | 3 482 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 042.00 | | | 215 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 042 953.00 | | 668 074.00 | 3 042 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 515.00 | | | 4 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 508 123.00 | 250 629.00 | 177 315.00 | 2 508 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 953.00 | | 953.00 | 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 507 170.00 | 250 629.00 | 176 362.00 | 2 507 170.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 951.00 | | 21 951.00 | 21 951.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 951.00 | | 21 951.00 | 21 951.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 951.00 | | 21 951.00 | 21 951.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 21 951.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 648.00 | 190 648.00 | | 190 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 089.00 | 36 089.00 | | 36 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 962.00 | 34 962.00 | | 34 962.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 582.00 | 4 582.00 | | 4 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 040.00 | 4 040.00 | | 4 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 499.00 | | 4 499.00 | 4 499.00 |
UX Autres créances clients | 563 303.00 | 563 303.00 | | 563 303.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
VB T. V. A. | 39 630.00 | 39 630.00 | | 39 630.00 |
VC Groupe et associés | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 745 336.00 | 188 461.00 | 556 875.00 | 745 336.00 |
VI Groupe et associés | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 475 500.00 | | | 475 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 229 133.00 | | | 229 133.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 33 456.00 | 33 456.00 | | 33 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 452.00 | 13 452.00 | | 13 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 073.00 | 14 073.00 | | 14 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 669 731.00 | 665 232.00 | 4 499.00 | 669 731.00 |
VW T.V.A. | 97 754.00 | 97 754.00 | | 97 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 114 602.00 | 557 727.00 | 556 875.00 | 1 114 602.00 |