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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
AH Fonds commercial | 214 089.00 | | 214 089.00 | 214 089.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 465 289.00 | 395 641.00 | 69 648.00 | 465 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 533 499.00 | 1 999 816.00 | 533 683.00 | 2 533 499.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 499.00 | | 4 499.00 | 4 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 218 771.00 | 2 396 837.00 | 821 935.00 | 3 218 771.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 205.00 | | 28 205.00 | 28 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 626 578.00 | 43 099.00 | 583 479.00 | 626 578.00 |
BZ Autres créances | 64 207.00 | | 64 207.00 | 64 207.00 |
CF Disponibilités | 359 971.00 | | 359 971.00 | 359 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 078 962.00 | 43 099.00 | 1 035 863.00 | 1 078 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 297 734.00 | 2 439 936.00 | 1 857 798.00 | 4 297 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
DG Autres réserves | 951 429.00 | | | 951 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 080.00 | | | 72 080.00 |
DL TOTAL (I) | 1 071 909.00 | | | 1 071 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 447 568.00 | | | 447 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 470.00 | | | 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 969.00 | | | 74 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 680.00 | | | 168 680.00 |
EA Autres dettes | 94 201.00 | | | 94 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 785 889.00 | | | 785 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 857 798.00 | | | 1 857 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 556 875.00 | | | 556 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 131 445.00 | | 2 131 445.00 | 2 131 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 131 445.00 | | 2 131 445.00 | 2 131 445.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 879.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 633.00 | |
FQ Autres produits | | | 519.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 193 476.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 250.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 976 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 564 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 287 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 228 724.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 646.00 | |
GE Autres charges | | | 13 964.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 159 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 727.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 967.00 | | | 10 967.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 652.00 | | | 25 652.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 891.00 | | | 891.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 028.00 | | | 8 028.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 919.00 | | | 8 919.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 081.00 | | | 43 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 245 476.00 | | | 2 245 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 173 395.00 | | | 2 173 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 080.00 | | | 72 080.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 87 121.00 | | | 87 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 291 969.00 | | 140 172.00 | 3 291 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 213 369.00 | 3 218 771.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 213 369.00 | 2 998 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 468.00 | | | 215 468.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 071 986.00 | | 140 172.00 | 3 071 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 515.00 | | | 4 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 373 454.00 | 228 724.00 | 205 342.00 | 2 373 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 372 075.00 | 228 724.00 | 205 342.00 | 2 372 075.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 51 119.00 | 5 646.00 | 13 666.00 | 51 119.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 119.00 | 5 646.00 | 13 666.00 | 51 119.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 119.00 | 5 646.00 | 13 666.00 | 51 119.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 646.00 | 13 666.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 969.00 | 74 969.00 | | 74 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 835.00 | 7 835.00 | | 7 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 820.00 | 40 820.00 | | 40 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 201.00 | 94 201.00 | | 94 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 499.00 | | 4 499.00 | 4 499.00 |
UX Autres créances clients | 570 374.00 | 570 374.00 | | 570 374.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 205.00 | 56 205.00 | | 56 205.00 |
VB T. V. A. | 12 391.00 | 12 391.00 | | 12 391.00 |
VC Groupe et associés | 5 214.00 | 5 214.00 | | 5 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 447 568.00 | 218 554.00 | 229 014.00 | 447 568.00 |
VI Groupe et associés | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 238 744.00 | | | 238 744.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 36 879.00 | 36 879.00 | | 36 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 180.00 | 9 180.00 | | 9 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 695 284.00 | 690 786.00 | 4 499.00 | 695 284.00 |
VW T.V.A. | 120 024.00 | 120 024.00 | | 120 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 785 889.00 | 556 875.00 | 229 014.00 | 785 889.00 |