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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
AH Fonds commercial | 214 089.00 | | 214 089.00 | 214 089.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 590 812.00 | 445 424.00 | 145 388.00 | 590 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 452 141.00 | 2 061 746.00 | 390 395.00 | 2 452 141.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 499.00 | | 4 499.00 | 4 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 262 509.00 | 2 508 123.00 | 754 386.00 | 3 262 509.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 657.00 | | 21 657.00 | 21 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 502 739.00 | 21 951.00 | 480 788.00 | 502 739.00 |
BZ Autres créances | 99 385.00 | | 99 385.00 | 99 385.00 |
CF Disponibilités | 613 709.00 | | 613 709.00 | 613 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 784.00 | | 2 784.00 | 2 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 240 274.00 | 21 951.00 | 1 218 323.00 | 1 240 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 502 783.00 | 2 530 074.00 | 1 972 709.00 | 4 502 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
DG Autres réserves | 1 023 509.00 | | | 1 023 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 139.00 | | | 177 139.00 |
DL TOTAL (I) | 1 249 048.00 | | | 1 249 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 392 768.00 | | | 392 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 470.00 | | | 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 486.00 | | | 128 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 177.00 | | | 172 177.00 |
EA Autres dettes | 29 760.00 | | | 29 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 723 661.00 | | | 723 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 972 709.00 | | | 1 972 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 514 511.00 | | | 514 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 265 198.00 | | 2 265 198.00 | 2 265 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 265 198.00 | | 2 265 198.00 | 2 265 198.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 251.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 559.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 361 063.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 833.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 960 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 567 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 280 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 235 545.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 403.00 | |
GE Autres charges | | | 5 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 190 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 838.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 962.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 007.00 | | | 29 007.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 389.00 | | | 29 389.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 987.00 | | | 7 987.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 987.00 | | | 37 987.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 138.00 | | | 17 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 138.00 | | | 17 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 849.00 | | | 20 849.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 585.00 | | | 10 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 399 050.00 | | | 2 399 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 221 911.00 | | | 2 221 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 139.00 | | | 177 139.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 84 366.00 | | | 84 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 218 771.00 | | 168 258.00 | 3 218 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 124 520.00 | 3 262 509.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | -1.00 | | | -1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 427.00 | 215 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 124 093.00 | 3 042 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 468.00 | | | 215 468.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 998 788.00 | | 168 258.00 | 2 998 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 515.00 | | | 4 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 396 837.00 | 235 545.00 | 124 259.00 | 2 396 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 380.00 | | 427.00 | 1 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 395 457.00 | 235 545.00 | 123 833.00 | 2 395 457.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 43 099.00 | 10 403.00 | 31 551.00 | 43 099.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 099.00 | 10 403.00 | 31 551.00 | 43 099.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 099.00 | 10 403.00 | 31 551.00 | 43 099.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 403.00 | 31 551.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 486.00 | 128 486.00 | | 128 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 984.00 | 18 984.00 | | 18 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 384.00 | 26 384.00 | | 26 384.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 585.00 | 10 585.00 | | 10 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 760.00 | 29 760.00 | | 29 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 499.00 | | 4 499.00 | 4 499.00 |
UX Autres créances clients | 444 803.00 | 444 803.00 | | 444 803.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 936.00 | 57 936.00 | | 57 936.00 |
VB T. V. A. | 19 171.00 | 19 171.00 | | 19 171.00 |
VC Groupe et associés | 50 214.00 | 50 214.00 | | 50 214.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 748.00 | 60 748.00 | | 60 748.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 332 020.00 | 122 869.00 | 209 151.00 | 332 020.00 |
VI Groupe et associés | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 176 159.00 | | | 176 159.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 784.00 | 2 784.00 | | 2 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 609 406.00 | 604 908.00 | 4 499.00 | 609 406.00 |
VW T.V.A. | 115 913.00 | 115 913.00 | | 115 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 723 661.00 | 514 511.00 | 209 151.00 | 723 661.00 |