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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
AH Fonds commercial | 214 089.00 | | 214 089.00 | 214 089.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 587 289.00 | 473 327.00 | 113 963.00 | 587 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 484 696.00 | 1 898 748.00 | 585 948.00 | 2 484 696.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 499.00 | | 4 499.00 | 4 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 291 969.00 | 2 373 454.00 | 918 514.00 | 3 291 969.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 227.00 | | 29 227.00 | 29 227.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 550.00 | | 10 550.00 | 10 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 495 580.00 | 51 119.00 | 444 461.00 | 495 580.00 |
BZ Autres créances | 67 370.00 | | 67 370.00 | 67 370.00 |
CF Disponibilités | 400 890.00 | | 400 890.00 | 400 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 521.00 | | 5 521.00 | 5 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 009 138.00 | 51 119.00 | 958 019.00 | 1 009 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 301 107.00 | 2 424 573.00 | 1 876 534.00 | 4 301 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
DG Autres réserves | 1 019 463.00 | | | 1 019 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 034.00 | | | -68 034.00 |
DL TOTAL (I) | 999 829.00 | | | 999 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 581 401.00 | | | 581 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 257.00 | | | 33 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 908.00 | | | 74 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 920.00 | | | 170 920.00 |
EA Autres dettes | 16 220.00 | | | 16 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 876 705.00 | | | 876 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 876 534.00 | | | 1 876 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 522 700.00 | | | 522 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 099 292.00 | | 267 400.00 | 3 099 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 723.00 | 3 291 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 723.00 | 3 071 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 468.00 | | | 215 468.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 879 309.00 | | 267 400.00 | 2 879 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 515.00 | | | 4 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 142 771.00 | 305 406.00 | 74 723.00 | 2 142 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 141 391.00 | 305 406.00 | 74 723.00 | 2 141 391.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 43 765.00 | 7 354.00 | | 43 765.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 765.00 | 7 354.00 | | 43 765.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 765.00 | 7 354.00 | | 43 765.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 354.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 908.00 | 74 908.00 | | 74 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 838.00 | 37 838.00 | | 37 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 220.00 | 16 220.00 | | 16 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 499.00 | | 4 499.00 | 4 499.00 |
UX Autres créances clients | 423 029.00 | 423 029.00 | | 423 029.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 551.00 | 72 551.00 | | 72 551.00 |
VB T. V. A. | 6 369.00 | 6 369.00 | | 6 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 581 401.00 | 227 396.00 | 354 005.00 | 581 401.00 |
VI Groupe et associés | 33 257.00 | 33 257.00 | | 33 257.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 263 500.00 | | | 263 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 233 907.00 | | | 233 907.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 116.00 | 29 116.00 | | 29 116.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 31 884.00 | 31 884.00 | | 31 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 521.00 | 5 521.00 | | 5 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 572 969.00 | 568 471.00 | 4 499.00 | 572 969.00 |
VW T.V.A. | 132 267.00 | 132 267.00 | | 132 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 876 705.00 | 522 700.00 | 354 005.00 | 876 705.00 |