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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
AH Fonds commercial | 214 089.00 | | 214 089.00 | 214 089.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 517 289.00 | 417 003.00 | 100 286.00 | 517 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 362 019.00 | 1 724 388.00 | 637 631.00 | 2 362 019.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 499.00 | | 4 499.00 | 4 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 099 292.00 | 2 142 771.00 | 956 521.00 | 3 099 292.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 937.00 | | 32 937.00 | 32 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 654 834.00 | 43 765.00 | 611 069.00 | 654 834.00 |
BZ Autres créances | 96 585.00 | | 96 585.00 | 96 585.00 |
CF Disponibilités | 278 354.00 | | 278 354.00 | 278 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 299.00 | | 16 299.00 | 16 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 079 009.00 | 43 765.00 | 1 035 244.00 | 1 079 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 178 300.00 | 2 186 536.00 | 1 991 764.00 | 4 178 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
DG Autres réserves | 999 275.00 | | | 999 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 198.00 | | | 60 198.00 |
DL TOTAL (I) | 1 107 873.00 | | | 1 107 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 551 808.00 | | | 551 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 889.00 | | | 2 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 212.00 | | | 143 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 468.00 | | | 183 468.00 |
EA Autres dettes | 2 514.00 | | | 2 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 883 891.00 | | | 883 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 991 764.00 | | | 1 991 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 530 864.00 | | | 530 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 941 839.00 | | 207 883.00 | 2 941 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 431.00 | 3 099 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 431.00 | 2 879 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 468.00 | | | 215 468.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 721 856.00 | | 207 883.00 | 2 721 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 514.00 | | | 4 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 887 777.00 | 303 582.00 | 48 588.00 | 1 887 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 886 397.00 | 303 582.00 | 48 588.00 | 1 886 397.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 42 134.00 | 9 265.00 | 7 634.00 | 42 134.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 134.00 | 9 265.00 | 7 634.00 | 42 134.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 134.00 | 9 265.00 | 7 634.00 | 42 134.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 265.00 | 7 634.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 212.00 | 143 212.00 | | 143 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 546.00 | 15 546.00 | | 15 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 808.00 | 50 808.00 | | 50 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 514.00 | 2 514.00 | | 2 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 499.00 | | | 4 499.00 |
UX Autres créances clients | 593 824.00 | | | 593 824.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 010.00 | | | 61 010.00 |
VB T. V. A. | 4 752.00 | | | 4 752.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 551 808.00 | 198 781.00 | 353 027.00 | 551 808.00 |
VI Groupe et associés | 2 889.00 | 2 889.00 | | 2 889.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 202 000.00 | | | 202 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 228 372.00 | | | 228 372.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 109.00 | | | 72 109.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 724.00 | | | 19 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 497.00 | 3 497.00 | | 3 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 299.00 | | | 16 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 772 216.00 | 767 717.00 | 4 499.00 | 772 216.00 |
VW T.V.A. | 113 618.00 | 113 618.00 | | 113 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 883 891.00 | 530 864.00 | 353 027.00 | 883 891.00 |