| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 611.00 | 4 555.00 | 56.00 | 4 611.00 |
AH Fonds commercial | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AP Constructions | 19 947.00 | 9 319.00 | 10 627.00 | 19 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 421.00 | 34 593.00 | 4 828.00 | 39 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 712.00 | | 712.00 | 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 831.00 | 78 608.00 | 24 223.00 | 102 831.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 491 546.00 | 3 359.00 | 488 187.00 | 491 546.00 |
BZ Autres créances | 39 180.00 | | 39 180.00 | 39 180.00 |
CF Disponibilités | 171 424.00 | | 171 424.00 | 171 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 237.00 | | 9 237.00 | 9 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 730 589.00 | 3 472.00 | 727 117.00 | 730 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 833 420.00 | 82 080.00 | 751 340.00 | 833 420.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 26 640.00 | 26 640.00 | | 26 640.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 705.00 | 27 705.00 | | 27 705.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 179 943.00 | 179 943.00 | | 179 943.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
DG Autres réserves | 35 290.00 | 35 290.00 | | 35 290.00 |
DH Report à nouveau | -53 011.00 | -86 676.00 | | -53 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 213.00 | 33 665.00 | | 7 213.00 |
DL TOTAL (I) | 198 873.00 | 191 659.00 | | 198 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 936.00 | 15 280.00 | | 23 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 338.00 | 157 919.00 | | 195 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 026.00 | 118 379.00 | | 175 026.00 |
EA Autres dettes | 82 068.00 | 1 352.00 | | 82 068.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 76 086.00 | 42 620.00 | | 76 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 467.00 | 335 563.00 | | 552 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 340.00 | 527 222.00 | | 751 340.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 873 666.00 | | 873 666.00 | 873 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 873 666.00 | | 873 666.00 | 873 666.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 445.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 874 202.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 430 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 464.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 040.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 866 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 850.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 213.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 874 204.00 | 875 146.00 | | 874 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 866 991.00 | 841 481.00 | | 866 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 213.00 | 33 665.00 | | 7 213.00 |