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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 925.00 | 8 357.00 | 24 568.00 | 32 925.00 |
AH Fonds commercial | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AP Constructions | 30 794.00 | 18 332.00 | 12 463.00 | 30 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 374.00 | 40 913.00 | 8 461.00 | 49 374.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 775.00 | 105 742.00 | 46 033.00 | 151 775.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 579 734.00 | 1 939.00 | 577 794.00 | 579 734.00 |
BZ Autres créances | 38 133.00 | | 38 133.00 | 38 133.00 |
CF Disponibilités | 281 669.00 | | 281 669.00 | 281 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 104.00 | | 20 104.00 | 20 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 919 641.00 | 1 939.00 | 917 701.00 | 919 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 071 416.00 | 107 681.00 | 963 735.00 | 1 071 416.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 26 640.00 | 26 640.00 | | 26 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 705.00 | 27 705.00 | | 27 705.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 179 943.00 | 179 943.00 | | 179 943.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
DG Autres réserves | 35 290.00 | 35 290.00 | | 35 290.00 |
DH Report à nouveau | 75 026.00 | 43 700.00 | | 75 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 060.00 | 31 326.00 | | 24 060.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 750.00 | | | 12 750.00 |
DL TOTAL (I) | 356 506.00 | 319 696.00 | | 356 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 314.00 | 22 106.00 | | 41 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 309.00 | 263 706.00 | | 213 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 689.00 | 190 275.00 | | 240 689.00 |
EA Autres dettes | 24 104.00 | 10 576.00 | | 24 104.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 87 801.00 | 7 167.00 | | 87 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 607 229.00 | 493 843.00 | | 607 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 963 735.00 | 813 539.00 | | 963 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 089.00 | 35 814.00 | | 126 089.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 640.00 | | | 26 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 128.00 | | 151 775.00 | 10 128.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 26 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 128.00 | | 80 168.00 | 10 128.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 825.00 | 19 600.00 | | 16 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 082.00 | 16 214.00 | | 74 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 542.00 | | | 8 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 560.00 | 13 182.00 | | 84 560.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 640.00 | | | 26 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 436.00 | 5 421.00 | | 6 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 484.00 | 7 761.00 | | 51 484.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 114.00 | | 175.00 | 2 114.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 114.00 | | 175.00 | 10 114.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 114.00 | | 175.00 | 10 114.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 175.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 309.00 | 213 309.00 | | 213 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 719.00 | 33 719.00 | | 33 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 454.00 | 61 454.00 | | 61 454.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 246.00 | 4 246.00 | | 4 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 104.00 | 24 104.00 | | 24 104.00 |
8L Produits constatés d’avance | 87 801.00 | 87 801.00 | | 87 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
UX Autres créances clients | 577 414.00 | 577 414.00 | | 577 414.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
VB T. V. A. | 29 750.00 | 29 750.00 | | 29 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 314.00 | 1 944.00 | 39 370.00 | 41 314.00 |
VI Groupe et associés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VP Divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 289.00 | 4 289.00 | | 4 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 560.00 | 5 560.00 | | 5 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 104.00 | 20 104.00 | | 20 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 638 513.00 | 637 971.00 | 542.00 | 638 513.00 |
VW T.V.A. | 136 981.00 | 136 981.00 | | 136 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 229.00 | 567 859.00 | 39 370.00 | 607 229.00 |