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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 925.00 | 14 377.00 | 18 548.00 | 32 925.00 |
AH Fonds commercial | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AP Constructions | 30 794.00 | 21 411.00 | 9 383.00 | 30 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 012.00 | 40 115.00 | 7 897.00 | 48 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 597.00 | | 597.00 | 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 469.00 | 106 044.00 | 36 425.00 | 142 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 615 020.00 | 1 831.00 | 613 189.00 | 615 020.00 |
BZ Autres créances | 93 016.00 | | 93 016.00 | 93 016.00 |
CF Disponibilités | 376 643.00 | | 376 643.00 | 376 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 734.00 | | 19 734.00 | 19 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 104 413.00 | 1 831.00 | 1 102 582.00 | 1 104 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 246 882.00 | 107 875.00 | 1 139 007.00 | 1 246 882.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 26 640.00 | 26 640.00 | | 26 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 705.00 | 27 705.00 | | 27 705.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 179 943.00 | 179 943.00 | | 179 943.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
DG Autres réserves | 35 290.00 | 35 290.00 | | 35 290.00 |
DH Report à nouveau | 99 086.00 | 75 026.00 | | 99 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 787.00 | 24 060.00 | | 85 787.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 750.00 | 12 750.00 | | 9 750.00 |
DL TOTAL (I) | 439 293.00 | 356 506.00 | | 439 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 345.00 | 41 314.00 | | 204 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 150.00 | 213 309.00 | | 200 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 431.00 | 240 689.00 | | 247 431.00 |
EA Autres dettes | 31 126.00 | 24 104.00 | | 31 126.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 208.00 | 87 801.00 | | 15 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 699 714.00 | 607 229.00 | | 699 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 139 007.00 | 963 735.00 | | 1 139 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 775.00 | | 3 763.00 | 151 775.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 640.00 | | | 26 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 945.00 | | 597.00 | 7 945.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 945.00 | 5 124.00 | 142 469.00 | 7 945.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 26 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 124.00 | 78 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 425.00 | | | 36 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 168.00 | | 3 763.00 | 80 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 542.00 | | | 8 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 742.00 | 13 426.00 | 5 124.00 | 97 742.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 640.00 | | | 26 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 857.00 | 6 020.00 | | 11 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 245.00 | 7 406.00 | 5 124.00 | 59 245.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 939.00 | | 108.00 | 1 939.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 939.00 | | 8 108.00 | 9 939.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 939.00 | | 8 108.00 | 9 939.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 108.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 150.00 | 200 150.00 | | 200 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 856.00 | 71 856.00 | | 71 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 887.00 | 48 887.00 | | 48 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 126.00 | 31 126.00 | | 31 126.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 208.00 | 15 208.00 | | 15 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 597.00 | | 597.00 | 597.00 |
UX Autres créances clients | 612 830.00 | 612 830.00 | | 612 830.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 125.00 | 10 125.00 | | 10 125.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
VB T. V. A. | 34 766.00 | 34 766.00 | | 34 766.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 356.00 | 12 948.00 | 26 408.00 | 39 356.00 |
VI Groupe et associés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 345.00 | | | 4 345.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 444.00 | | | 7 444.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 173.00 | 29 173.00 | | 29 173.00 |
VP Divers | 10 768.00 | 10 768.00 | | 10 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 310.00 | 4 310.00 | | 4 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 082.00 | 8 082.00 | | 8 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 734.00 | 19 734.00 | | 19 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 728 366.00 | 727 770.00 | 597.00 | 728 366.00 |
VW T.V.A. | 122 379.00 | 122 379.00 | | 122 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 285.00 | 506 877.00 | 26 408.00 | 533 285.00 |