| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 611.00 | 4 611.00 | | 4 611.00 |
AH Fonds commercial | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AP Constructions | 19 947.00 | 11 314.00 | 8 632.00 | 19 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 727.00 | 34 174.00 | 3 553.00 | 37 727.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 873.00 | | 873.00 | 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 930.00 | 86 965.00 | 14 965.00 | 101 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 575.00 | 3 346.00 | 328 229.00 | 331 575.00 |
BZ Autres créances | 47 221.00 | | 47 221.00 | 47 221.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 232 567.00 | | 232 567.00 | 232 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 949.00 | | 6 949.00 | 6 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 313.00 | 3 346.00 | 614 967.00 | 618 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 720 243.00 | 90 311.00 | 629 932.00 | 720 243.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | 6 725.00 | 1 275.00 | 8 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 26 640.00 | 26 640.00 | | 26 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 705.00 | 27 705.00 | | 27 705.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 179 943.00 | 179 943.00 | | 179 943.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
DG Autres réserves | 35 290.00 | 35 290.00 | | 35 290.00 |
DH Report à nouveau | -45 797.00 | -53 011.00 | | -45 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 425.00 | 7 213.00 | | 30 425.00 |
DL TOTAL (I) | 229 298.00 | 198 873.00 | | 229 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 419.00 | 23 936.00 | | 16 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 156.00 | 195 338.00 | | 162 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 410.00 | 175 026.00 | | 186 410.00 |
EA Autres dettes | 1 490.00 | 82 068.00 | | 1 490.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 147.00 | 76 086.00 | | 34 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 635.00 | 552 467.00 | | 400 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 932.00 | 751 340.00 | | 629 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 934.00 | 536 048.00 | | 391 934.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 986 876.00 | | 986 876.00 | 986 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 986 876.00 | | 986 876.00 | 986 876.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 925.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 987 823.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 440 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 524.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 950 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 618.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 725.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 512.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39.00 | | | 39.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39.00 | | | 39.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39.00 | | | 39.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 987 983.00 | 874 204.00 | | 987 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 957 558.00 | 866 991.00 | | 957 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 425.00 | 7 213.00 | | 30 425.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 831.00 | | 3 231.00 | 102 831.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 640.00 | | | 26 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 239.00 | 9 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 131.00 | 101 930.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 26 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 892.00 | 57 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 111.00 | | | 8 111.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 367.00 | | 2 198.00 | 59 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 712.00 | | 1 033.00 | 8 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 608.00 | 5 524.00 | 3 892.00 | 78 608.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 640.00 | | | 26 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 055.00 | 56.00 | | 8 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 913.00 | 5 468.00 | 3 892.00 | 43 913.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 359.00 | | 17.00 | 3 359.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 472.00 | 6 725.00 | 129.00 | 3 472.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 472.00 | 6 725.00 | 129.00 | 3 472.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17.00 | |
UG ‐ Financières | | 6 725.00 | 112.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 156.00 | 162 156.00 | | 162 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 617.00 | 29 617.00 | | 29 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 340.00 | 69 340.00 | | 69 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 147.00 | 34 147.00 | | 34 147.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 873.00 | | | 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 632.00 | | | 632.00 |
UX Autres créances clients | 327 573.00 | | | 327 573.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 002.00 | | | 4 002.00 |
VB T. V. A. | 22 229.00 | | | 22 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 419.00 | 7 719.00 | 8 700.00 | 16 419.00 |
VI Groupe et associés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 516.00 | | | 7 516.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 990.00 | | | 8 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 572.00 | 2 572.00 | | 2 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 002.00 | | | 9 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 949.00 | | | 6 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 250.00 | 385 745.00 | 1 505.00 | 387 250.00 |
VW T.V.A. | 84 880.00 | 84 880.00 | | 84 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 635.00 | 391 934.00 | 8 700.00 | 400 635.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 973.00 | 9 205.00 | | 9 973.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 372.00 | 11 252.00 | | 12 372.00 |
ST Autres comptes | 38 162.00 | 41 300.00 | | 38 162.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 713.00 | 31 708.00 | | 33 713.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 356 343.00 | 346 045.00 | | 356 343.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 973.00 | 9 205.00 | | 9 973.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 184 207.00 | 179 763.00 | | 184 207.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 037.00 | 62 762.00 | | 73 037.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 440 590.00 | 430 305.00 | | 440 590.00 |