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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 325.00 | 2 936.00 | 10 389.00 | 13 325.00 |
AH Fonds commercial | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AP Constructions | 19 947.00 | 15 303.00 | 4 643.00 | 19 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 008.00 | 36 181.00 | 7 827.00 | 44 008.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 128.00 | | 10 128.00 | 10 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 089.00 | 92 560.00 | 33 529.00 | 126 089.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 638.00 | | 1 638.00 | 1 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 479 297.00 | 2 114.00 | 477 183.00 | 479 297.00 |
BZ Autres créances | 75 208.00 | | 75 208.00 | 75 208.00 |
CF Disponibilités | 218 004.00 | | 218 004.00 | 218 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 977.00 | | 7 977.00 | 7 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 782 124.00 | 2 114.00 | 780 010.00 | 782 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 908 213.00 | 94 674.00 | 813 539.00 | 908 213.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 26 640.00 | 26 640.00 | | 26 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 705.00 | 27 705.00 | | 27 705.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 179 943.00 | 179 943.00 | | 179 943.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
DG Autres réserves | 35 290.00 | 35 290.00 | | 35 290.00 |
DH Report à nouveau | 43 700.00 | -15 372.00 | | 43 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 326.00 | 59 073.00 | | 31 326.00 |
DL TOTAL (I) | 319 696.00 | 288 370.00 | | 319 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 106.00 | 8 700.00 | | 22 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 706.00 | 244 626.00 | | 263 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 275.00 | 211 114.00 | | 190 275.00 |
EA Autres dettes | 10 576.00 | 6 754.00 | | 10 576.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 167.00 | 33 081.00 | | 7 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 843.00 | 504 288.00 | | 493 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 813 539.00 | 792 659.00 | | 813 539.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13.00 | | | 13.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 386 478.00 | | 1 386 478.00 | 1 386 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 386 478.00 | | 1 386 478.00 | 1 386 478.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 462.00 | |
FQ Autres produits | | | 923.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 393 863.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 644 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 488 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 382.00 | |
GE Autres charges | | | 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 359 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 130.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -9.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 113.00 | | | 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113.00 | | | 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -113.00 | | | -113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 689.00 | 1 782.00 | | 2 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 393 998.00 | 1 251 248.00 | | 1 393 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 362 672.00 | 1 192 175.00 | | 1 362 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 326.00 | 59 073.00 | | 31 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 217.00 | | 27 637.00 | 99 217.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 640.00 | | | 26 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 765.00 | 126 089.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 26 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 765.00 | 74 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 325.00 | | 10 500.00 | 6 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 710.00 | | 17 137.00 | 57 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 542.00 | | | 8 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 831.00 | 6 382.00 | 652.00 | 78 831.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 640.00 | | | 26 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 325.00 | 111.00 | | 6 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 866.00 | 6 271.00 | 652.00 | 45 866.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 288.00 | | 175.00 | 2 288.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 288.00 | | 175.00 | 10 288.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 288.00 | | 175.00 | 10 288.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 175.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 706.00 | 263 706.00 | | 263 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 303.00 | 42 303.00 | | 42 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 042.00 | 55 042.00 | | 55 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 576.00 | 10 576.00 | | 10 576.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 167.00 | 7 167.00 | | 7 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
UX Autres créances clients | 476 769.00 | 476 769.00 | | 476 769.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 472.00 | 5 472.00 | | 5 472.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 528.00 | 2 528.00 | | 2 528.00 |
VB T. V. A. | 38 037.00 | 38 037.00 | | 38 037.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 106.00 | 18 806.00 | 3 300.00 | 22 106.00 |
VI Groupe et associés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 040.00 | | | 18 040.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 634.00 | | | 4 634.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 398.00 | 13 398.00 | | 13 398.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 422.00 | 3 422.00 | | 3 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 277.00 | 17 277.00 | | 17 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 977.00 | 7 977.00 | | 7 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 563 024.00 | 562 482.00 | 542.00 | 563 024.00 |
VW T.V.A. | 89 508.00 | 89 508.00 | | 89 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 843.00 | 490 543.00 | 3 300.00 | 493 843.00 |