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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 925.00 | 20 397.00 | 12 528.00 | 32 925.00 |
AH Fonds commercial | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AP Constructions | 30 794.00 | 23 150.00 | 7 645.00 | 30 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 075.00 | 43 647.00 | 8 428.00 | 52 075.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BH Autres immobilisations financières | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 790.00 | 117 334.00 | 84 457.00 | 201 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 394 334.00 | 1 744.00 | 392 590.00 | 394 334.00 |
BZ Autres créances | 76 705.00 | | 76 705.00 | 76 705.00 |
CF Disponibilités | 574 877.00 | | 574 877.00 | 574 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 625.00 | | 8 625.00 | 8 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 054 541.00 | 1 744.00 | 1 052 797.00 | 1 054 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 256 331.00 | 119 078.00 | 1 137 254.00 | 1 256 331.00 |
CU Autres participations | 54 958.00 | | 54 958.00 | 54 958.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 26 640.00 | 26 640.00 | | 26 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 705.00 | 27 705.00 | | 27 705.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 179 943.00 | 179 943.00 | | 179 943.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 771.00 | 1 733.00 | | 2 771.00 |
DG Autres réserves | 35 290.00 | 35 290.00 | | 35 290.00 |
DH Report à nouveau | 183 835.00 | 99 086.00 | | 183 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 764.00 | 85 787.00 | | 78 764.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 750.00 | 9 750.00 | | 6 750.00 |
DK Provisions réglementées | 140.00 | | | 140.00 |
DL TOTAL (I) | 515 197.00 | 439 293.00 | | 515 197.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 88.00 | | | 88.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 408.00 | 204 345.00 | | 191 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 545.00 | 1 440.00 | | 1 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 036.00 | 200 150.00 | | 216 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 347.00 | 247 431.00 | | 188 347.00 |
EA Autres dettes | 18 314.00 | 31 126.00 | | 18 314.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 305.00 | 15 208.00 | | 6 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 622 057.00 | 699 714.00 | | 622 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 137 254.00 | 1 139 007.00 | | 1 137 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 469.00 | | 66 921.00 | 142 469.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 640.00 | | | 26 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 600.00 | | 55 856.00 | 7 600.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 600.00 | | 201 790.00 | 7 600.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 26 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 425.00 | | | 36 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 807.00 | | 4 062.00 | 78 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 597.00 | | 62 859.00 | 597.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 044.00 | 11 290.00 | | 106 044.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 640.00 | | | 26 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 877.00 | 6 020.00 | | 17 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 526.00 | 5 270.00 | | 61 526.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 140.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 831.00 | | 87.00 | 1 831.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 831.00 | | 87.00 | 1 831.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 831.00 | 140.00 | 87.00 | 1 831.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 87.00 | |
UG ‐ Financières | | 140.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 036.00 | 216 036.00 | | 216 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 386.00 | 40 386.00 | | 40 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 632.00 | 45 632.00 | | 45 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 314.00 | 18 314.00 | | 18 314.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 305.00 | 6 305.00 | | 6 305.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
UT Autres immobilisations financières | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
UX Autres créances clients | 392 249.00 | 392 249.00 | | 392 249.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
VB T. V. A. | 23 605.00 | 23 605.00 | | 23 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 496.00 | 33 434.00 | 157 974.00 | 191 496.00 |
VI Groupe et associés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 937.00 | | | 12 937.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 186.00 | 49 186.00 | | 49 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 184.00 | 6 184.00 | | 6 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 914.00 | 3 914.00 | | 3 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 625.00 | 8 625.00 | | 8 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 480 562.00 | 479 664.00 | 898.00 | 480 562.00 |
VW T.V.A. | 96 145.00 | 96 145.00 | | 96 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 620 600.00 | 462 538.00 | 157 974.00 | 620 600.00 |