| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BT Marchandises | 381 404.00 | 13 449.00 | 367 955.00 | 381 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 887.00 | | 286 887.00 | 286 887.00 |
BZ Autres créances | 28 565.00 | | 28 565.00 | 28 565.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
CF Disponibilités | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 697 148.00 | 13 449.00 | 683 699.00 | 697 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 732 148.00 | 13 449.00 | 718 699.00 | 732 148.00 |
CU Autres participations | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 59 115.00 | 59 115.00 | | 59 115.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 235 202.00 | 194 266.00 | | 235 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 905.00 | 40 936.00 | | 31 905.00 |
DL TOTAL (I) | 392 222.00 | 360 317.00 | | 392 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 901.00 | 33 058.00 | | 40 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 436.00 | 288 507.00 | | 260 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 140.00 | 37 145.00 | | 25 140.00 |
EA Autres dettes | | 2 725.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 326 477.00 | 361 435.00 | | 326 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 718 699.00 | 721 752.00 | | 718 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 477.00 | 361 435.00 | | 326 477.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 601 614.00 | 1 675.00 | 603 289.00 | 601 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 601 614.00 | 1 675.00 | 603 289.00 | 601 614.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 793.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 189.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 666 270.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 516 487.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 920.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 449.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 645 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 439.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 123.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 074.00 | 5 289.00 | | 24 074.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 074.00 | 5 289.00 | | 24 074.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 216.00 | 5 523.00 | | 1 216.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 216.00 | 5 523.00 | | 1 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 857.00 | -233.00 | | 22 857.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 075.00 | 12 489.00 | | 7 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 690 346.00 | 820 421.00 | | 690 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 658 441.00 | 779 485.00 | | 658 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 905.00 | 40 936.00 | | 31 905.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 599.00 | 3 193.00 | | 13 599.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 436.00 | 260 436.00 | | 260 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 431.00 | 3 431.00 | | 3 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
UX Autres créances clients | 286 887.00 | | | 286 887.00 |
VB T. V. A. | 27 613.00 | | | 27 613.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 901.00 | 40 901.00 | | 40 901.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 540.00 | | | 540.00 |
VP Divers | 412.00 | | | 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 452.00 | 315 452.00 | | 315 452.00 |
VW T.V.A. | 18 008.00 | 18 008.00 | | 18 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 477.00 | 326 477.00 | | 326 477.00 |