| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 623.00 | 593.00 | 1 031.00 | 1 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 623.00 | 593.00 | 36 031.00 | 36 623.00 |
BT Marchandises | 273 583.00 | 8 083.00 | 265 501.00 | 273 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 386 861.00 | | 386 861.00 | 386 861.00 |
BZ Autres créances | 4 884.00 | | 4 884.00 | 4 884.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 23 861.00 | | 23 861.00 | 23 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 689 357.00 | 8 083.00 | 681 274.00 | 689 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 725 980.00 | 8 676.00 | 717 304.00 | 725 980.00 |
CU Autres participations | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 59 115.00 | 59 115.00 | | 59 115.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 301 164.00 | 267 107.00 | | 301 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 930.00 | 34 057.00 | | 11 930.00 |
DL TOTAL (I) | 438 209.00 | 426 279.00 | | 438 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 605.00 | 40 837.00 | | 41 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 870.00 | 196 609.00 | | 213 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 026.00 | 22 989.00 | | 23 026.00 |
EA Autres dettes | 594.00 | 99 578.00 | | 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 096.00 | 360 013.00 | | 279 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 304.00 | 786 292.00 | | 717 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 096.00 | 360 013.00 | | 279 096.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 356.00 | 40 837.00 | | 39 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 564 620.00 | 3 643.00 | 568 263.00 | 564 620.00 |
FG Production vendue services | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 581 420.00 | 3 643.00 | 585 063.00 | 581 420.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 065.00 | |
FQ Autres produits | | | 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 643 336.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 453 598.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 56 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 541.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -12 900.00 | |
GE Autres charges | | | 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 622 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 165.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 949.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 58 065.00 | 47 964.00 | | 58 065.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 47 531.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 47 531.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 333.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 333.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | 47 198.00 | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 002.00 | 8 508.00 | | 3 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 643 340.00 | 732 133.00 | | 643 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 631 410.00 | 698 076.00 | | 631 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 930.00 | 34 057.00 | | 11 930.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 634.00 | 13 270.00 | | 11 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 623.00 | | | 36 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 623.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52.00 | 541.00 | | 52.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52.00 | 541.00 | | 52.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 870.00 | 213 870.00 | | 213 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 729.00 | 3 729.00 | | 3 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 623.00 | 2 623.00 | | 2 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
UX Autres créances clients | 386 861.00 | 386 861.00 | | 386 861.00 |
VB T. V. A. | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 605.00 | 41 605.00 | | 41 605.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 872.00 | 2 872.00 | | 2 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 912.00 | 391 912.00 | | 391 912.00 |
VW T.V.A. | 16 674.00 | 16 674.00 | | 16 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 096.00 | 279 096.00 | | 279 096.00 |