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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 623.00 | 52.00 | 1 572.00 | 1 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 623.00 | 52.00 | 36 572.00 | 36 623.00 |
BT Marchandises | 330 165.00 | 20 983.00 | 309 182.00 | 330 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 419 751.00 | | 419 751.00 | 419 751.00 |
BZ Autres créances | 20 469.00 | | 20 469.00 | 20 469.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
CF Disponibilités | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
CJ TOTAL (II) | 770 703.00 | 20 983.00 | 749 720.00 | 770 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 807 326.00 | 21 035.00 | 786 292.00 | 807 326.00 |
CU Autres participations | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 59 115.00 | 59 115.00 | | 59 115.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 267 107.00 | 235 202.00 | | 267 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 057.00 | 31 905.00 | | 34 057.00 |
DL TOTAL (I) | 426 279.00 | 392 222.00 | | 426 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 837.00 | 40 901.00 | | 40 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 609.00 | 260 436.00 | | 196 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 989.00 | 25 140.00 | | 22 989.00 |
EA Autres dettes | 99 578.00 | | | 99 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 013.00 | 326 477.00 | | 360 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 786 292.00 | 718 699.00 | | 786 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 013.00 | 326 477.00 | | 360 013.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 837.00 | 40 901.00 | | 40 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 622 084.00 | 936.00 | 623 020.00 | 622 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 622 084.00 | 936.00 | 623 020.00 | 622 084.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 413.00 | |
FQ Autres produits | | | 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 684 592.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 482 747.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 51 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 983.00 | |
GE Autres charges | | | 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 684 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -318.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 531.00 | 24 074.00 | | 47 531.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 531.00 | 24 074.00 | | 47 531.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 333.00 | 1 216.00 | | 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 333.00 | 1 216.00 | | 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 198.00 | 22 857.00 | | 47 198.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 508.00 | 7 075.00 | | 8 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 732 133.00 | 690 346.00 | | 732 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 698 076.00 | 658 441.00 | | 698 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 057.00 | 31 905.00 | | 34 057.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 270.00 | 13 599.00 | | 13 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 000.00 | | 1 623.00 | 35 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 623.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 623.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 52.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 52.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 609.00 | 196 609.00 | | 196 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 673.00 | 3 673.00 | | 3 673.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 578.00 | 99 578.00 | | 99 578.00 |
UX Autres créances clients | 419 751.00 | | | 419 751.00 |
VB T. V. A. | 17 016.00 | | | 17 016.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 837.00 | 40 837.00 | | 40 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 453.00 | | | 3 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 220.00 | 440 220.00 | | 440 220.00 |
VW T.V.A. | 15 506.00 | 15 506.00 | | 15 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 013.00 | 360 013.00 | | 360 013.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |