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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 623.00 | 1 134.00 | 489.00 | 1 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 623.00 | 1 134.00 | 35 489.00 | 36 623.00 |
BT Marchandises | 302 287.00 | 6 366.00 | 295 921.00 | 302 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 405 796.00 | | 405 796.00 | 405 796.00 |
BZ Autres créances | 12 458.00 | | 12 458.00 | 12 458.00 |
CF Disponibilités | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 720 543.00 | 6 366.00 | 714 177.00 | 720 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 757 167.00 | 7 500.00 | 749 666.00 | 757 167.00 |
CU Autres participations | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 59 115.00 | 59 115.00 | | 59 115.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 313 094.00 | 301 164.00 | | 313 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 888.00 | 11 930.00 | | 9 888.00 |
DL TOTAL (I) | 448 096.00 | 438 209.00 | | 448 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 650.00 | 41 605.00 | | 59 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 411.00 | 213 870.00 | | 198 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 917.00 | 23 026.00 | | 42 917.00 |
EA Autres dettes | 592.00 | 594.00 | | 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 570.00 | 279 096.00 | | 301 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 749 666.00 | 717 304.00 | | 749 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 478 065.00 | 220.00 | 478 285.00 | 478 065.00 |
FG Production vendue services | 47 849.00 | | 47 849.00 | 47 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 525 914.00 | 220.00 | 526 134.00 | 525 914.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 464.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 581 632.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 489 283.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 541.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 586 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 761.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 364.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 499.00 | | | 26 499.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 499.00 | | | 26 499.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 499.00 | | | 26 499.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | 17.00 | | 105.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 366.00 | 17.00 | | 6 366.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 471.00 | 17.00 | | 6 471.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 028.00 | -17.00 | | 20 028.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 776.00 | 3 002.00 | | 2 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 608 133.00 | 643 340.00 | | 608 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 598 245.00 | 631 410.00 | | 598 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 888.00 | 11 930.00 | | 9 888.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 634.00 | 11 634.00 | | 11 634.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 623.00 | | | 36 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 623.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 593.00 | 541.00 | | 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 593.00 | 541.00 | | 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 411.00 | 198 411.00 | | 198 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 299.00 | 11 299.00 | | 11 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
UX Autres créances clients | 405 796.00 | 405 796.00 | | 405 796.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 613.00 | 11 613.00 | | 11 613.00 |
VB T. V. A. | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 650.00 | 59 650.00 | | 59 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 253.00 | 418 253.00 | | 418 253.00 |
VW T.V.A. | 27 441.00 | 27 441.00 | | 27 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 570.00 | 301 570.00 | | 301 570.00 |