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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 623.00 | 1 623.00 | 35 000.00 | 36 623.00 |
BT Marchandises | 380 776.00 | | 380 776.00 | 380 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 829.00 | | 154 829.00 | 154 829.00 |
BZ Autres créances | 16 484.00 | | 16 484.00 | 16 484.00 |
CF Disponibilités | 61 797.00 | | 61 797.00 | 61 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 886.00 | | 613 886.00 | 613 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 509.00 | 1 623.00 | 648 886.00 | 650 509.00 |
CU Autres participations | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 59 115.00 | | | 59 115.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 308 183.00 | | | 308 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 763.00 | | | 5 763.00 |
DL TOTAL (I) | 439 061.00 | | | 439 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 279.00 | | | 115 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 546.00 | | | 44 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 825.00 | | | 209 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 886.00 | | | 648 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 825.00 | | | 209 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 369 088.00 | | 369 088.00 | 369 088.00 |
FG Production vendue services | -64 648.00 | | -64 648.00 | -64 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 369 088.00 | | 369 088.00 | 369 088.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125 997.00 | |
FQ Autres produits | | | 460.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 495 546.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 397 784.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 489.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -6 366.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 487 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -114 036.00 | | | -114 036.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -114 036.00 | | | -114 036.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 193.00 | | | 193.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 193.00 | | | 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -193.00 | | | -193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 495 546.00 | | | 495 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 489 782.00 | | | 489 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 763.00 | | | 5 763.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 181.00 | | | 4 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 623.00 | | | 36 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 623.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 366.00 | -6 366.00 | | 6 366.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 366.00 | -6 366.00 | | 6 366.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 366.00 | -6 366.00 | | 6 366.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | -6 366.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 279.00 | 115 279.00 | | 115 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 015.00 | 12 015.00 | | 12 015.00 |
UX Autres créances clients | 154 829.00 | 154 829.00 | | 154 829.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 091.00 | 15 091.00 | | 15 091.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 547.00 | 3 547.00 | | 3 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 900.00 | 120 900.00 | | 120 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 313.00 | 171 313.00 | | 171 313.00 |
VW T.V.A. | 27 862.00 | 27 862.00 | | 27 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 825.00 | 209 825.00 | | 209 825.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -117.00 | | | -117.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 802.00 | | | 8 802.00 |
ST Autres comptes | 22 409.00 | | | 22 409.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 258.00 | | | 5 258.00 |
YW Taxe professionnelle | 688.00 | | | 688.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 688.00 | | | 688.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 456.00 | | | 69 456.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 144.00 | | | 41 144.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 211.00 | | | 31 211.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |