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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 623.00 | 1 623.00 | 35 000.00 | 36 623.00 |
BT Marchandises | 374 239.00 | | 374 239.00 | 374 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 551.00 | | 203 551.00 | 203 551.00 |
BZ Autres créances | 17 573.00 | | 17 573.00 | 17 573.00 |
CF Disponibilités | 127 996.00 | | 127 996.00 | 127 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 723 360.00 | | 723 360.00 | 723 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 759 983.00 | 1 623.00 | 758 360.00 | 759 983.00 |
CU Autres participations | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 59 115.00 | | | 59 115.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 313 946.00 | | | 313 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 297.00 | | | 12 297.00 |
DL TOTAL (I) | 451 357.00 | | | 451 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 408.00 | | | 97 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 166.00 | | | 130 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 429.00 | | | 79 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 003.00 | | | 307 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 758 360.00 | | | 758 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 003.00 | | | 307 003.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 475 313.00 | | 475 313.00 | 475 313.00 |
FG Production vendue services | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 635 313.00 | | 635 313.00 | 635 313.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 452.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 681 789.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 527 791.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 537.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 610.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 668 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 396.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 452.00 | | | 46 452.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | | | 105.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 485.00 | | | 485.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 590.00 | | | 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -590.00 | | | -590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 681 789.00 | | | 681 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 669 493.00 | | | 669 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 297.00 | | | 12 297.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 181.00 | | | 4 181.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 623.00 | | | 36 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 623.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 166.00 | 130 166.00 | | 130 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 603.00 | 12 603.00 | | 12 603.00 |
UX Autres créances clients | 203 551.00 | 203 551.00 | | 203 551.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 091.00 | 15 091.00 | | 15 091.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VB T. V. A. | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 877.00 | 95 877.00 | | 95 877.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 123.00 | | | 4 123.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 678.00 | 3 678.00 | | 3 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 125.00 | 221 125.00 | | 221 125.00 |
VW T.V.A. | 49 948.00 | 49 948.00 | | 49 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 003.00 | 307 003.00 | | 307 003.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 958.00 | | | 7 958.00 |
ST Autres comptes | 24 421.00 | | | 24 421.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 181.00 | | | 4 181.00 |
YT Sous‐traitance | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 447.00 | | | 447.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 447.00 | | | 447.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 103 024.00 | | | 103 024.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 669.00 | | | 47 669.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 379.00 | | | 49 379.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |