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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 130 210.00 | | 5 130 210.00 | 5 130 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 277 480.00 | | 5 277 480.00 | 5 277 480.00 |
BZ Autres créances | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
CF Disponibilités | 29 931.00 | | 29 931.00 | 29 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 649.00 | | 30 649.00 | 30 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 308 130.00 | | 5 308 130.00 | 5 308 130.00 |
CU Autres participations | 147 270.00 | | 147 270.00 | 147 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 3 383 466.00 | 2 246 037.00 | | 3 383 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 837 755.00 | 1 137 429.00 | | 837 755.00 |
DL TOTAL (I) | 4 309 222.00 | 3 471 466.00 | | 4 309 222.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 845.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 845.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 800.00 | 36 600.00 | | 28 800.00 |
EA Autres dettes | 970 108.00 | 1 876 129.00 | | 970 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 998 908.00 | 1 912 729.00 | | 998 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 308 130.00 | 5 387 041.00 | | 5 308 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 998 908.00 | 1 912 729.00 | | 998 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 675.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 294 457.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 245.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 299 702.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 787.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 263 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 259 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 568.00 | | | 3 568.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 568.00 | | | 3 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 568.00 | | | -3 568.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 417 915.00 | 478 799.00 | | 417 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 299 702.00 | 1 650 416.00 | | 1 299 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 461 947.00 | 512 987.00 | | 461 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 837 755.00 | 1 137 429.00 | | 837 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 222 176.00 | | 1 445 458.00 | 5 222 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 390 153.00 | 5 277 481.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 390 153.00 | 5 277 481.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 222 176.00 | | 1 445 458.00 | 5 222 176.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 845.00 | | 2 845.00 | 2 845.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 245.00 | | 5 245.00 | 5 245.00 |
UG ‐ Financières | | | 5 245.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 130 211.00 | 5 130 211.00 | | 5 130 211.00 |
VI Groupe et associés | 970 108.00 | 970 108.00 | | 970 108.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 718.00 | | | 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 130 929.00 | 5 130 929.00 | | 5 130 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 998 908.00 | 998 906.00 | | 998 908.00 |