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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 860 576.00 | | 3 860 576.00 | 3 860 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 007 846.00 | | 4 007 846.00 | 4 007 846.00 |
BZ Autres créances | 337 922.00 | | 337 922.00 | 337 922.00 |
CF Disponibilités | 16 502.00 | | 16 502.00 | 16 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 424.00 | | 354 424.00 | 354 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 362 270.00 | | 4 362 270.00 | 4 362 270.00 |
CU Autres participations | 147 270.00 | | 147 270.00 | 147 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 3 312 941.00 | | | 3 312 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 865 625.00 | | | 865 625.00 |
DL TOTAL (I) | 4 266 567.00 | | | 4 266 567.00 |
DP Provisions pour risques | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 800.00 | | | 28 800.00 |
EA Autres dettes | 65 831.00 | | | 65 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 631.00 | | | 94 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 362 270.00 | | | 4 362 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 631.00 | | | 94 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 595.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 595.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 233 978.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 233 978.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 233 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 229 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 363 412.00 | | | 363 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 233 978.00 | | | 1 233 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 368 352.00 | | | 368 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 865 625.00 | | | 865 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 327 655.00 | | 1 343 191.00 | 4 327 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 663 000.00 | 4 007 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 663 000.00 | 4 007 846.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 327 655.00 | | 1 343 191.00 | 4 327 655.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 058.00 | 14.00 | | 1 058.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 058.00 | 14.00 | | 1 058.00 |
UG ‐ Financières | | 14.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 860 576.00 | 3 860 576.00 | | 3 860 576.00 |
VC Groupe et associés | 327 871.00 | 327 871.00 | | 327 871.00 |
VI Groupe et associés | 65 832.00 | 65 832.00 | | 65 832.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 051.00 | 10 051.00 | | 10 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 198 499.00 | 4 198 499.00 | | 4 198 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 632.00 | 94 632.00 | | 94 632.00 |