| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 429 789.00 | | 5 429 789.00 | 5 429 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 577 059.00 | | 5 577 059.00 | 5 577 059.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 45 870.00 | | 45 870.00 | 45 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 870.00 | | 45 870.00 | 45 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 622 929.00 | | 5 622 929.00 | 5 622 929.00 |
CU Autres participations | 147 270.00 | | 147 270.00 | 147 270.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 4 221 222.00 | 3 383 466.00 | | 4 221 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 863 905.00 | 837 755.00 | | 863 905.00 |
DL TOTAL (I) | 5 173 127.00 | 4 309 222.00 | | 5 173 127.00 |
DP Provisions pour risques | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 707.00 | | | 2 707.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
EA Autres dettes | 417 252.00 | 970 108.00 | | 417 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 759.00 | 998 908.00 | | 448 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 622 929.00 | 5 308 130.00 | | 5 622 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 759.00 | 998 908.00 | | 448 759.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 632.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 632.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 294 397.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 296 677.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 042.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 287 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 282 400.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 568.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 568.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 568.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 418 495.00 | 417 915.00 | | 418 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 296 677.00 | 1 299 702.00 | | 1 296 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 432 772.00 | 461 947.00 | | 432 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 863 905.00 | 837 755.00 | | 863 905.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 277 481.00 | | 1 296 397.00 | 5 277 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 996 819.00 | 5 577 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 996 819.00 | 5 577 059.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 277 481.00 | | 1 296 397.00 | 5 277 481.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
UG ‐ Financières | | 1 042.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 707.00 | 2 707.00 | | 2 707.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 429 789.00 | 5 429 789.00 | | 5 429 789.00 |
VI Groupe et associés | 417 252.00 | 417 252.00 | | 417 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 429 789.00 | 5 429 789.00 | | 5 429 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 759.00 | 448 759.00 | | 448 759.00 |