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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 521 990.00 | | 3 521 990.00 | 3 521 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 669 260.00 | | 3 669 260.00 | 3 669 260.00 |
BZ Autres créances | 839 899.00 | | 839 899.00 | 839 899.00 |
CF Disponibilités | 52 058.00 | | 52 058.00 | 52 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 891 958.00 | | 891 958.00 | 891 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 561 218.00 | | 4 561 218.00 | 4 561 218.00 |
CU Autres participations | 147 270.00 | | 147 270.00 | 147 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 2 978 567.00 | 3 312 941.00 | | 2 978 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 710 227.00 | 865 625.00 | | 710 227.00 |
DL TOTAL (I) | 3 776 795.00 | 4 266 567.00 | | 3 776 795.00 |
DP Provisions pour risques | 1 084.00 | 1 071.00 | | 1 084.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 084.00 | 1 071.00 | | 1 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 503 882.00 | | | 503 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 316.00 | | | 173 316.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
EA Autres dettes | 77 340.00 | 65 831.00 | | 77 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 783 339.00 | 94 631.00 | | 783 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 561 218.00 | 4 362 270.00 | | 4 561 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 783 339.00 | 94 631.00 | | 783 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 762.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 762.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 232 398.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 232 398.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 768.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 229 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 224 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 514 628.00 | 363 412.00 | | 514 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 232 398.00 | 1 233 978.00 | | 1 232 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 522 171.00 | 368 352.00 | | 522 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 710 227.00 | 865 625.00 | | 710 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 007 846.00 | | 1 735 147.00 | 4 007 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 073 733.00 | 3 669 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 073 733.00 | 3 669 260.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 007 846.00 | | 1 735 147.00 | 4 007 846.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 072.00 | 13.00 | | 1 072.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 072.00 | 13.00 | | 1 072.00 |
UG ‐ Financières | | 13.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 503 883.00 | 503 883.00 | | 503 883.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 173 316.00 | 173 316.00 | | 173 316.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 521 990.00 | 3 521 990.00 | | 3 521 990.00 |
VC Groupe et associés | 839 900.00 | 839 900.00 | | 839 900.00 |
VI Groupe et associés | 77 341.00 | 77 341.00 | | 77 341.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 503 883.00 | | | 503 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 361 890.00 | 4 361 890.00 | | 4 361 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 783 339.00 | 783 339.00 | | 783 339.00 |