| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 954 209.00 | | 2 954 209.00 | 2 954 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 101 479.00 | | 3 101 479.00 | 3 101 479.00 |
BZ Autres créances | 57 060.00 | | 57 060.00 | 57 060.00 |
CF Disponibilités | 491 828.00 | | 491 828.00 | 491 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 888.00 | | 548 888.00 | 548 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 650 367.00 | | 3 650 367.00 | 3 650 367.00 |
CU Autres participations | 147 270.00 | | 147 270.00 | 147 270.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 688 795.00 | 2 978 567.00 | | 1 688 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 411 199.00 | 710 227.00 | | 1 411 199.00 |
DL TOTAL (I) | 3 187 994.00 | 3 776 795.00 | | 3 187 994.00 |
DP Provisions pour risques | 1 096.00 | 1 084.00 | | 1 096.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 096.00 | 1 084.00 | | 1 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 296.00 | 503 882.00 | | 252 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 173 316.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
EA Autres dettes | 180 180.00 | 77 340.00 | | 180 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 276.00 | 783 339.00 | | 461 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 650 367.00 | 4 561 218.00 | | 3 650 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 276.00 | 783 339.00 | | 461 276.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 141.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 858 877.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 858 877.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 981.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 853 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 848 742.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 437 543.00 | 514 628.00 | | 437 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 858 877.00 | 1 232 398.00 | | 1 858 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 447 678.00 | 522 171.00 | | 447 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 411 199.00 | 710 227.00 | | 1 411 199.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 669 260.00 | | 1 316 188.00 | 3 669 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 883 969.00 | 3 101 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 883 969.00 | 3 101 479.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 669 260.00 | | 1 316 188.00 | 3 669 260.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 084.00 | 13.00 | | 1 084.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 084.00 | 13.00 | | 1 084.00 |
UG ‐ Financières | | 13.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 252 296.00 | 252 296.00 | | 252 296.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 954 209.00 | 2 954 209.00 | | 2 954 209.00 |
VC Groupe et associés | 7 239.00 | 7 239.00 | | 7 239.00 |
VI Groupe et associés | 180 180.00 | 180 180.00 | | 180 180.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 821.00 | 49 821.00 | | 49 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 011 270.00 | 3 011 270.00 | | 3 011 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 277.00 | 461 277.00 | | 461 277.00 |