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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 180 385.00 | | 4 180 385.00 | 4 180 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 327 655.00 | | 4 327 655.00 | 4 327 655.00 |
BZ Autres créances | 54 297.00 | | 54 297.00 | 54 297.00 |
CF Disponibilités | 49 608.00 | | 49 608.00 | 49 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 906.00 | | 103 906.00 | 103 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 431 562.00 | | 4 431 562.00 | 4 431 562.00 |
CU Autres participations | 147 270.00 | | 147 270.00 | 147 270.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 3 385 127.00 | | | 3 385 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 927 814.00 | | | 927 814.00 |
DL TOTAL (I) | 4 400 941.00 | | | 4 400 941.00 |
DP Provisions pour risques | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 800.00 | | | 28 800.00 |
EA Autres dettes | 762.00 | | | 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 562.00 | | | 29 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 431 562.00 | | | 4 431 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 562.00 | | | 29 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 308.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 261 064.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 936.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 268 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 263 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 259 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 391 410.00 | | | 391 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 328 000.00 | | | 1 328 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 400 185.00 | | | 400 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 927 814.00 | | | 927 814.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 577 059.00 | | 1 287 821.00 | 5 577 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 537 225.00 | 4 327 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 537 225.00 | 4 327 655.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 577 059.00 | | 1 287 821.00 | 5 577 059.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 042.00 | 15.00 | | 1 042.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 042.00 | 15.00 | | 1 042.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 15.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 180 385.00 | 4 180 385.00 | | 4 180 385.00 |
VC Groupe et associés | 49 984.00 | 49 984.00 | | 49 984.00 |
VI Groupe et associés | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 314.00 | 4 314.00 | | 4 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 234 683.00 | 4 234 683.00 | | 4 234 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 563.00 | 29 563.00 | | 29 563.00 |