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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 131.00 | 13 131.00 | | 13 131.00 |
AH Fonds commercial | 1 098 228.00 | | 1 098 228.00 | 1 098 228.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 524.00 | 62 385.00 | 44 139.00 | 106 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 986.00 | | 1 986.00 | 1 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 301 519.00 | 76 352.00 | 6 225 167.00 | 6 301 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 478.00 | | 76 478.00 | 76 478.00 |
BZ Autres créances | 261 453.00 | | 261 453.00 | 261 453.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 420 473.00 | | 1 420 473.00 | 1 420 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 544.00 | | 17 544.00 | 17 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 775 949.00 | | 1 775 949.00 | 1 775 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 077 468.00 | 76 352.00 | 8 001 116.00 | 8 077 468.00 |
CU Autres participations | 5 080 815.00 | | 5 080 815.00 | 5 080 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 003.00 | 42 003.00 | | 42 003.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 3 273 303.00 | 2 637 559.00 | | 3 273 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 643 408.00 | 635 744.00 | | 643 408.00 |
DL TOTAL (I) | 3 966 965.00 | 3 323 556.00 | | 3 966 965.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 37 506.00 | 45 636.00 | | 37 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 529 783.00 | 3 085 700.00 | | 3 529 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 652.00 | 58 949.00 | | 108 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 756.00 | 14 315.00 | | 10 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 439.00 | 113 162.00 | | 144 439.00 |
EA Autres dettes | 203 015.00 | | | 203 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 034 151.00 | 3 317 761.00 | | 4 034 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 001 116.00 | 6 641 317.00 | | 8 001 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 612 000.00 | | 612 000.00 | 612 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 612 000.00 | | 612 000.00 | 612 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 029.00 | |
FQ Autres produits | | | 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 617 216.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 435.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 596 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 973.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 663 455.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 439.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 694 894.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 619 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 640 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 309.00 | | | 309.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 509.00 | | | 509.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 135.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 135.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 464.00 | -135.00 | | 464.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 280.00 | 90.00 | | -2 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 312 619.00 | 1 276 741.00 | | 1 312 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 669 211.00 | 640 997.00 | | 669 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 643 408.00 | 635 744.00 | | 643 408.00 |