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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 941.00 | 52 704.00 | 52 237.00 | 104 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 986.00 | | 1 986.00 | 1 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 287 970.00 | 54 704.00 | 6 233 266.00 | 6 287 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 400.00 | | 71 400.00 | 71 400.00 |
BZ Autres créances | 447 691.00 | | 447 691.00 | 447 691.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 302 165.00 | | 1 302 165.00 | 1 302 165.00 |
CF Disponibilités | 28 183.00 | | 28 183.00 | 28 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 264.00 | | 9 264.00 | 9 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 858 703.00 | | 1 858 703.00 | 1 858 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 146 673.00 | 54 704.00 | 8 091 969.00 | 8 146 673.00 |
CU Autres participations | 6 179 043.00 | | 6 179 043.00 | 6 179 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 003.00 | 42 003.00 | | 42 003.00 |
DD Réserve légale (1) | 125 767.00 | 80 844.00 | | 125 767.00 |
DG Autres réserves | 3 049 505.00 | 2 445 985.00 | | 3 049 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 589 654.00 | 898 442.00 | | 589 654.00 |
DL TOTAL (I) | 6 306 928.00 | 5 967 275.00 | | 6 306 928.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 14 967.00 | 16 426.00 | | 14 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 560 782.00 | 2 066 116.00 | | 1 560 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 63 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 281.00 | 7 074.00 | | 10 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 011.00 | 105 515.00 | | 103 011.00 |
EA Autres dettes | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 785 040.00 | 2 258 130.00 | | 1 785 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 091 969.00 | 8 225 405.00 | | 8 091 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 641 500.00 | | 641 500.00 | 641 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 641 500.00 | | 641 500.00 | 641 500.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 434.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 646 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 945.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 567 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 085.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 563 226.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 573.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 564 799.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 527 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 606 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 250.00 | 7 193.00 | | 1 250.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | 19 193.00 | | 1 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 700.00 | 4 938.00 | | 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 700.00 | 4 938.00 | | 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 550.00 | 14 255.00 | | 550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 179.00 | 26 213.00 | | 17 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 213 044.00 | 1 617 968.00 | | 1 213 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 623 390.00 | 719 526.00 | | 623 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 589 654.00 | 898 442.00 | | 589 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 265 188.00 | | 22 782.00 | 6 265 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 181 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 287 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 159.00 | | 22 782.00 | 82 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 181 028.00 | | | 6 181 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 759.00 | 12 945.00 | | 41 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 759.00 | 12 945.00 | | 39 759.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 14 967.00 | 14 967.00 | | 14 967.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 281.00 | 10 281.00 | | 10 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 176.00 | 30 176.00 | | 30 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 917.00 | 48 917.00 | | 48 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 986.00 | | 1 986.00 | 1 986.00 |
UX Autres créances clients | 71 400.00 | 71 400.00 | | 71 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 56 745.00 | 56 745.00 | | 56 745.00 |
VB T. V. A. | 15 537.00 | 15 537.00 | | 15 537.00 |
VC Groupe et associés | 363 226.00 | 363 226.00 | | 363 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 560 782.00 | 512 716.00 | 1 048 066.00 | 1 560 782.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 505 334.00 | | | 505 334.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 185.00 | 11 185.00 | | 11 185.00 |
VP Divers | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 606.00 | 3 606.00 | | 3 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 264.00 | 9 264.00 | | 9 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 530 340.00 | 528 355.00 | 1 986.00 | 530 340.00 |
VW T.V.A. | 20 311.00 | 20 311.00 | | 20 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 785 040.00 | 736 974.00 | 1 048 066.00 | 1 785 040.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |