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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 159.00 | 39 759.00 | 42 400.00 | 82 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 986.00 | | 1 986.00 | 1 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 265 188.00 | 41 759.00 | 6 223 428.00 | 6 265 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 600.00 | | 60 600.00 | 60 600.00 |
BZ Autres créances | 118 114.00 | | 118 114.00 | 118 114.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1 790 592.00 | | 1 790 592.00 | 1 790 592.00 |
CF Disponibilités | 17 905.00 | | 17 905.00 | 17 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 765.00 | | 14 765.00 | 14 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 001 977.00 | | 2 001 977.00 | 2 001 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 267 164.00 | 41 759.00 | 8 225 405.00 | 8 267 164.00 |
CU Autres participations | 6 179 043.00 | | 6 179 043.00 | 6 179 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 003.00 | 42 003.00 | | 42 003.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 844.00 | 38 567.00 | | 80 844.00 |
DG Autres réserves | 2 445 985.00 | 1 892 730.00 | | 2 445 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 898 442.00 | 845 532.00 | | 898 442.00 |
DL TOTAL (I) | 5 967 275.00 | 5 318 832.00 | | 5 967 275.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 16 426.00 | 23 731.00 | | 16 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 066 116.00 | 2 565 420.00 | | 2 066 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 000.00 | 91 784.00 | | 63 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 074.00 | 26 077.00 | | 7 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 515.00 | 94 056.00 | | 105 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 258 130.00 | 2 801 068.00 | | 2 258 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 225 405.00 | 8 119 901.00 | | 8 225 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 716 500.00 | | 716 500.00 | 716 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 716 500.00 | | 716 500.00 | 716 500.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 180.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 391.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 722 106.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 562.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 639 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 114.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 862 259.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 281.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 876 670.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 828 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 910 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 193.00 | | | 7 193.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | 22 450.00 | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 193.00 | 22 450.00 | | 19 193.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 938.00 | 3 250.00 | | 4 938.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 680.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 938.00 | 13 930.00 | | 4 938.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 255.00 | 8 520.00 | | 14 255.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 213.00 | 9 765.00 | | 26 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 617 968.00 | 1 585 464.00 | | 1 617 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 719 526.00 | 739 932.00 | | 719 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 898 442.00 | 845 532.00 | | 898 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 280 935.00 | 8 330.00 | | 6 280 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -1 098 228.00 | 6 181 028.00 | | -1 098 228.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 077.00 | 6 265 188.00 | | 24 077.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 098 228.00 | 2 000.00 | | 1 098 228.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 077.00 | 82 159.00 | | 24 077.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 100 228.00 | | | 1 100 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 906.00 | 8 330.00 | | 97 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 082 800.00 | | | 5 082 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 274.00 | 11 562.00 | 24 077.00 | 54 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6.00 | 1 994.00 | | 6.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 268.00 | 9 568.00 | 24 077.00 | 54 268.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 130.00 | | 9 130.00 | 9 130.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 130.00 | | 9 130.00 | 9 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 130.00 | | 9 130.00 | 9 130.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | | 9 130.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 16 426.00 | 16 426.00 | | 16 426.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 074.00 | 7 074.00 | | 7 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 368.00 | 27 368.00 | | 27 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 941.00 | 37 941.00 | | 37 941.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 497.00 | 14 497.00 | | 14 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 986.00 | | 1 986.00 | 1 986.00 |
UX Autres créances clients | 60 600.00 | 60 600.00 | | 60 600.00 |
VB T. V. A. | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
VC Groupe et associés | 116 792.00 | 116 792.00 | | 116 792.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 066 116.00 | 505 335.00 | 1 560 781.00 | 2 066 116.00 |
VI Groupe et associés | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 499 305.00 | | | 499 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 164.00 | 5 164.00 | | 5 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 14 765.00 | 14 765.00 | | 14 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 465.00 | 193 479.00 | 1 986.00 | 195 465.00 |
VW T.V.A. | 20 545.00 | 20 545.00 | | 20 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 258 130.00 | 697 349.00 | 1 560 781.00 | 2 258 130.00 |