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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
AH Fonds commercial | 1 098 228.00 | | 1 098 228.00 | 1 098 228.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 130.00 | 45 996.00 | 26 133.00 | 72 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 986.00 | | 1 986.00 | 1 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 255 408.00 | 48 247.00 | 6 207 162.00 | 6 255 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 632.00 | | 59 632.00 | 59 632.00 |
BZ Autres créances | 270 481.00 | | 270 481.00 | 270 481.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 529 999.00 | 2 930.00 | 1 527 069.00 | 1 529 999.00 |
CF Disponibilités | 35 363.00 | | 35 363.00 | 35 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 570.00 | | 12 570.00 | 12 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 908 045.00 | 2 930.00 | 1 905 115.00 | 1 908 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 163 454.00 | 51 177.00 | 8 112 277.00 | 8 163 454.00 |
CU Autres participations | 5 080 815.00 | | 5 080 815.00 | 5 080 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 7 500.00 | | 2 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 003.00 | 42 003.00 | | 42 003.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 1 424 212.00 | 3 273 303.00 | | 1 424 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 756 336.00 | 643 408.00 | | 756 336.00 |
DL TOTAL (I) | 4 723 300.00 | 3 966 965.00 | | 4 723 300.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 37 606.00 | 37 506.00 | | 37 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 049 990.00 | 3 529 783.00 | | 3 049 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 977.00 | 108 652.00 | | 80 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 576.00 | 10 756.00 | | 19 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 827.00 | 144 439.00 | | 200 827.00 |
EA Autres dettes | | 203 015.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 388 977.00 | 4 034 151.00 | | 3 388 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 112 277.00 | 8 001 116.00 | | 8 112 277.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 421.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 699 167.00 | | 699 167.00 | 699 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 699 167.00 | | 699 167.00 | 699 167.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 669.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 701 839.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 843.00 | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 616 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 075.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 751 797.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 526.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 776 322.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 930.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 695 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 780 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 309.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | 200.00 | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | 509.00 | | 1 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 976.00 | 45.00 | | 7 976.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 537.00 | | | 6 537.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 746.00 | | | 746.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 260.00 | 45.00 | | 15 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 010.00 | 464.00 | | -14 010.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 361.00 | -2 280.00 | | 10 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 479 411.00 | 1 312 619.00 | | 1 479 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 723 076.00 | 669 211.00 | | 723 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 756 336.00 | 643 408.00 | | 756 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 301 519.00 | | 2 121.00 | 6 301 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 082 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 232.00 | 6 255 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 716.00 | 1 099 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 515.00 | 72 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 111 360.00 | | | 1 111 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 359.00 | | 2 121.00 | 107 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 082 800.00 | | | 5 082 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 352.00 | 12 843.00 | 40 948.00 | 76 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 131.00 | | 11 716.00 | 13 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 221.00 | 12 843.00 | 29 232.00 | 63 221.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 930.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 930.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 930.00 | | |
UG ‐ Financières | | 2 930.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 37 606.00 | 37 606.00 | | 37 606.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 576.00 | 19 576.00 | | 19 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 518.00 | 76 518.00 | | 76 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 680.00 | 62 680.00 | | 62 680.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 525.00 | 30 525.00 | | 30 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 986.00 | | | 1 986.00 |
UX Autres créances clients | 59 632.00 | | | 59 632.00 |
VB T. V. A. | 2 745.00 | | | 2 745.00 |
VC Groupe et associés | 267 728.00 | | | 267 728.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 049 990.00 | 504 470.00 | 2 345 747.00 | 3 049 990.00 |
VI Groupe et associés | 80 977.00 | 80 977.00 | | 80 977.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 478 372.00 | | | 478 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 737.00 | 3 737.00 | | 3 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9.00 | | | 9.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 570.00 | | | 12 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 669.00 | 342 684.00 | 1 986.00 | 344 669.00 |
VW T.V.A. | 27 367.00 | 27 367.00 | | 27 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 388 977.00 | 843 457.00 | 2 345 747.00 | 3 388 977.00 |