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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 350.00 | 65 157.00 | 42 192.00 | 107 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 986.00 | | 1 986.00 | 1 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 290 378.00 | 67 157.00 | 6 223 221.00 | 6 290 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 603.00 | | 107 603.00 | 107 603.00 |
BZ Autres créances | 58 569.00 | | 58 569.00 | 58 569.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 543 616.00 | | 1 543 616.00 | 1 543 616.00 |
CF Disponibilités | 8 702.00 | | 8 702.00 | 8 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 935.00 | | 6 935.00 | 6 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 725 425.00 | | 1 725 425.00 | 1 725 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 015 803.00 | 67 157.00 | 7 948 646.00 | 8 015 803.00 |
CU Autres participations | 6 179 043.00 | | 6 179 043.00 | 6 179 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 003.00 | 42 003.00 | | 42 003.00 |
DD Réserve légale (1) | 155 250.00 | 125 767.00 | | 155 250.00 |
DG Autres réserves | 3 359 676.00 | 3 049 505.00 | | 3 359 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 548 964.00 | 589 654.00 | | 548 964.00 |
DL TOTAL (I) | 6 605 893.00 | 6 306 928.00 | | 6 605 893.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 13 287.00 | 14 967.00 | | 13 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 048 064.00 | 1 560 782.00 | | 1 048 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 580.00 | 10 281.00 | | 20 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 620.00 | 103 011.00 | | 124 620.00 |
EA Autres dettes | 126 203.00 | 96 000.00 | | 126 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 342 753.00 | 1 785 040.00 | | 1 342 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 948 646.00 | 8 091 969.00 | | 7 948 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 732 000.00 | | 732 000.00 | 732 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 732 000.00 | | 732 000.00 | 732 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 746 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 357 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 466.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 698 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 695.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 545 894.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 451.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 547 345.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 996.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 517 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 565 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 250.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 1 250.00 | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 035.00 | 700.00 | | 4 035.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 225.00 | | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 260.00 | 700.00 | | 4 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 760.00 | 550.00 | | -3 760.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 320.00 | 17 179.00 | | 12 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 294 253.00 | 1 213 044.00 | | 1 294 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 745 288.00 | 623 390.00 | | 745 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 548 964.00 | 589 654.00 | | 548 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 287 970.00 | | 2 646.00 | 6 287 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 181 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 238.00 | 6 290 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 238.00 | 107 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 941.00 | | 2 646.00 | 104 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 181 028.00 | | | 6 181 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 704.00 | 12 466.00 | 13.00 | 54 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 704.00 | 12 466.00 | 13.00 | 52 704.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 13 287.00 | 13 287.00 | | 13 287.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 580.00 | 20 580.00 | | 20 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 354.00 | 50 354.00 | | 50 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 281.00 | 51 281.00 | | 51 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 203.00 | 126 203.00 | | 126 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 986.00 | | 1 986.00 | 1 986.00 |
UX Autres créances clients | 107 603.00 | 107 603.00 | | 107 603.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30 356.00 | 30 356.00 | | 30 356.00 |
VB T. V. A. | 14 448.00 | 14 448.00 | | 14 448.00 |
VC Groupe et associés | 9 121.00 | 9 121.00 | | 9 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 048 064.00 | 520 219.00 | 527 845.00 | 1 048 064.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 512 717.00 | | | 512 717.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 644.00 | 4 644.00 | | 4 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 935.00 | 6 935.00 | | 6 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 093.00 | 173 107.00 | 1 986.00 | 175 093.00 |
VW T.V.A. | 18 817.00 | 18 817.00 | | 18 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 342 753.00 | 814 908.00 | 527 845.00 | 1 342 753.00 |