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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 6.00 | 1 994.00 | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 098 228.00 | | 1 098 228.00 | 1 098 228.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 071.00 | 53 433.00 | 43 638.00 | 97 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 986.00 | | 1 986.00 | 1 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 280 935.00 | 54 274.00 | 6 226 661.00 | 6 280 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 632.00 | | 56 632.00 | 56 632.00 |
BZ Autres créances | 304 760.00 | | 304 760.00 | 304 760.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 522 811.00 | 9 130.00 | 1 513 681.00 | 1 522 811.00 |
CF Disponibilités | 8 047.00 | | 8 047.00 | 8 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 119.00 | | 10 119.00 | 10 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 902 370.00 | 9 130.00 | 1 893 240.00 | 1 902 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 183 305.00 | 63 404.00 | 8 119 901.00 | 8 183 305.00 |
CU Autres participations | 5 080 815.00 | | 5 080 815.00 | 5 080 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 003.00 | 42 003.00 | | 42 003.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 567.00 | 750.00 | | 38 567.00 |
DG Autres réserves | 1 892 730.00 | 1 424 212.00 | | 1 892 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 845 532.00 | 756 336.00 | | 845 532.00 |
DL TOTAL (I) | 5 318 832.00 | 4 723 300.00 | | 5 318 832.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 23 731.00 | 37 606.00 | | 23 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 565 420.00 | 3 049 990.00 | | 2 565 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 784.00 | 80 977.00 | | 91 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 077.00 | 19 576.00 | | 26 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 056.00 | 200 827.00 | | 94 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 801 068.00 | 3 388 976.00 | | 2 801 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 119 901.00 | 8 112 277.00 | | 8 119 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 697 500.00 | | 697 500.00 | 697 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 697 500.00 | | 697 500.00 | 697 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 704 161.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 442.00 | |
GE Autres charges | | | 94.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 650 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 182.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 853 420.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 432.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 858 853.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 057.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 793 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 846 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 450.00 | 1 250.00 | | 22 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 450.00 | 1 250.00 | | 22 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 250.00 | 7 976.00 | | 3 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 680.00 | 6 537.00 | | 10 680.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 746.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 930.00 | 15 260.00 | | 13 930.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 520.00 | -14 010.00 | | 8 520.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 765.00 | 10 361.00 | | 9 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 585 464.00 | 1 479 411.00 | | 1 585 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 739 932.00 | 723 076.00 | | 739 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 845 532.00 | 756 336.00 | | 845 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 255 408.00 | | 26 941.00 | 6 255 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 082 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 415.00 | 6 280 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 415.00 | 1 100 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 099 643.00 | | 2 000.00 | 1 099 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 965.00 | | 24 941.00 | 72 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 082 800.00 | | | 5 082 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 247.00 | 7 442.00 | 1 415.00 | 48 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 415.00 | 6.00 | 1 415.00 | 1 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 832.00 | 7 436.00 | | 46 832.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 930.00 | 6 200.00 | | 2 930.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 930.00 | 6 200.00 | | 2 930.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 930.00 | 6 200.00 | | 2 930.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 6 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 23 731.00 | 23 731.00 | | 23 731.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 077.00 | 26 077.00 | | 26 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 251.00 | 27 251.00 | | 27 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 052.00 | 38 052.00 | | 38 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 986.00 | | 1 986.00 | 1 986.00 |
UX Autres créances clients | 56 632.00 | 56 632.00 | | 56 632.00 |
VB T. V. A. | 4 833.00 | 4 833.00 | | 4 833.00 |
VC Groupe et associés | 293 718.00 | 293 718.00 | | 293 718.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 565 420.00 | 493 583.00 | 2 071 837.00 | 2 565 420.00 |
VI Groupe et associés | 91 784.00 | 91 784.00 | | 91 784.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 489 570.00 | | | 489 570.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
VP Divers | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 554.00 | 4 554.00 | | 4 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 119.00 | 10 119.00 | | 10 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 497.00 | 371 511.00 | 1 986.00 | 373 497.00 |
VW T.V.A. | 24 200.00 | 24 200.00 | | 24 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 801 069.00 | 729 232.00 | 2 071 837.00 | 2 801 069.00 |