| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 739 753.00 | 2 733.00 | 1 737 020.00 | 1 739 753.00 |
AP Constructions | 13 638 228.00 | 1 383 188.00 | 12 255 040.00 | 13 638 228.00 |
AV Immobilisations en cours | 101 740.00 | | 101 740.00 | 101 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 484 721.00 | 1 385 921.00 | 14 098 800.00 | 15 484 721.00 |
BZ Autres créances | 886 049.00 | | 886 049.00 | 886 049.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 886 049.00 | | 886 049.00 | 886 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 370 770.00 | 1 385 921.00 | 14 984 849.00 | 16 370 770.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 605 000.00 | 14 605 000.00 | | 14 605 000.00 |
DH Report à nouveau | -471 732.00 | -704 297.00 | | -471 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 379 547.00 | 232 565.00 | | 379 547.00 |
DL TOTAL (I) | 14 512 815.00 | 14 133 268.00 | | 14 512 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 387.00 | | | 19 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 773.00 | 30 247.00 | | 189 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 222.00 | 121 552.00 | | 70 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 653.00 | 141 073.00 | | 192 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 034.00 | 292 872.00 | | 472 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 984 849.00 | 14 426 140.00 | | 14 984 849.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 387 428.00 | | 1 387 428.00 | 1 387 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 387 428.00 | | 1 387 428.00 | 1 387 428.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 387 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 516 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 649 747.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 170 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 216 435.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 172.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 544.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 359 321.00 | 15 626.00 | | 359 321.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 359 321.00 | 15 626.00 | | 359 321.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 545.00 | 5 663.00 | | 1 545.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 545.00 | 5 663.00 | | 6 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 352 776.00 | 9 963.00 | | 352 776.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 189 773.00 | 30 247.00 | | 189 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 746 922.00 | 1 381 741.00 | | 1 746 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 367 374.00 | 1 149 176.00 | | 1 367 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 379 547.00 | 232 565.00 | | 379 547.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 131 645.00 | | 368 785.00 | 15 131 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 709.00 | 15 484 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 709.00 | 15 479 721.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 131 645.00 | | 363 785.00 | 15 131 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 736 383.00 | 649 747.00 | 210.00 | 736 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 736 383.00 | 649 747.00 | 210.00 | 736 383.00 |