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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 823 086.00 | 6 459.00 | 1 816 627.00 | 1 823 086.00 |
AP Constructions | 15 881 947.00 | 3 763 351.00 | 12 118 596.00 | 15 881 947.00 |
AV Immobilisations en cours | 225 299.00 | | 225 299.00 | 225 299.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BJ TOTAL (I) | 17 930 332.00 | 3 769 810.00 | 14 160 522.00 | 17 930 332.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 378.00 | | 7 378.00 | 7 378.00 |
BZ Autres créances | 867 420.00 | | 867 420.00 | 867 420.00 |
CF Disponibilités | 766.00 | | 766.00 | 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 875 564.00 | | 875 564.00 | 875 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 805 896.00 | 3 769 810.00 | 15 036 085.00 | 18 805 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 605 000.00 | 14 605 000.00 | | 14 605 000.00 |
DH Report à nouveau | 31 868.00 | 21 635.00 | | 31 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 883.00 | 10 233.00 | | -33 883.00 |
DL TOTAL (I) | 14 602 985.00 | 14 636 868.00 | | 14 602 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 730.00 | 400.00 | | 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 779.00 | 154 386.00 | | 375 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 592.00 | 115 163.00 | | 56 592.00 |
EA Autres dettes | | 5 979.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 433 101.00 | 275 928.00 | | 433 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 036 085.00 | 14 912 796.00 | | 15 036 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 467 376.00 | | 1 467 376.00 | 1 467 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 467 376.00 | | 1 467 376.00 | 1 467 376.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 467 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 546 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 868 236.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 483 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 256.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 550.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 557.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 932.00 | | | 17 932.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 932.00 | | | 17 932.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 932.00 | | | -17 932.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 979.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 467 933.00 | 1 430 018.00 | | 1 467 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 501 816.00 | 1 419 785.00 | | 1 501 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 883.00 | 10 233.00 | | -33 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 361 995.00 | | 599 089.00 | 17 361 995.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 085.00 | 23 667.00 | 17 930 332.00 | 7 085.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 085.00 | 23 667.00 | 17 930 332.00 | 7 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 361 995.00 | | 599 089.00 | 17 361 995.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 7 085.00 | | | 7 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 907 308.00 | 868 236.00 | 5 734.00 | 2 907 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 907 308.00 | 868 236.00 | 5 734.00 | 2 907 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 375 779.00 | 375 779.00 | | 375 779.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 381.00 | 30 381.00 | | 30 381.00 |
VB T. V. A. | 57 643.00 | 57 643.00 | | 57 643.00 |
VC Groupe et associés | 809 676.00 | 809 676.00 | | 809 676.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 867 420.00 | 867 420.00 | | 867 420.00 |
VW T.V.A. | 26 211.00 | 26 211.00 | | 26 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 101.00 | 433 101.00 | | 433 101.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 556 144.00 | 539 890.00 | | 556 144.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 034.00 | 26 492.00 | | 8 034.00 |
ST Autres comptes | 59 381.00 | 938.00 | | 59 381.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 204.00 | | | 204.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
YW Taxe professionnelle | -9 369.00 | 10 382.00 | | -9 369.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 546 775.00 | 550 272.00 | | 546 775.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 293 475.00 | | | 293 475.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 704.00 | | | 23 704.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 620.00 | 28 430.00 | | 68 620.00 |