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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 823 086.00 | 8 943.00 | 1 814 142.00 | 1 823 086.00 |
AP Constructions | 22 111 123.00 | 5 884 143.00 | 16 226 980.00 | 22 111 123.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 763 186.00 | | 1 763 186.00 | 1 763 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 697 396.00 | 5 893 086.00 | 19 804 309.00 | 25 697 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 782.00 | | 26 782.00 | 26 782.00 |
BZ Autres créances | 281 623.00 | | 281 623.00 | 281 623.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 308 406.00 | | 308 406.00 | 308 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 005 802.00 | 5 893 086.00 | 20 112 715.00 | 26 005 802.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 605 000.00 | 14 605 000.00 | | 14 605 000.00 |
DH Report à nouveau | -44 065.00 | -2 015.00 | | -44 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -160 522.00 | -42 049.00 | | -160 522.00 |
DL TOTAL (I) | 14 400 412.00 | 14 560 934.00 | | 14 400 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 730.00 | 1 880.00 | | 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 690 286.00 | 1 649 056.00 | | 1 690 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 567.00 | 554 344.00 | | 1 567.00 |
EA Autres dettes | 4 019 719.00 | 1 537 424.00 | | 4 019 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 712 303.00 | 3 742 705.00 | | 5 712 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 112 715.00 | 18 303 640.00 | | 20 112 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 712 303.00 | | | 5 712 303.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 730.00 | 1 880.00 | | 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 355 625.00 | | 1 355 625.00 | 1 355 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 355 625.00 | | 1 355 625.00 | 1 355 625.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 355 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 292 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 181 535.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 485 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -130 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -160 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 48 329.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 48 329.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 48 194.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 48 194.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 135.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 355 625.00 | 1 543 947.00 | | 1 355 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 516 147.00 | 1 585 997.00 | | 1 516 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -160 522.00 | -42 049.00 | | -160 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 587 219.00 | | 3 110 176.00 | 22 587 219.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 697 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 697 396.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 587 219.00 | | 3 110 176.00 | 22 587 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 711 550.00 | 1 181 535.00 | | 4 711 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 711 550.00 | 1 181 535.00 | | 4 711 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 690 286.00 | 1 690 286.00 | | 1 690 286.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 019 719.00 | 4 019 719.00 | | 4 019 719.00 |
UX Autres créances clients | 26 782.00 | 26 782.00 | | 26 782.00 |
VB T. V. A. | 281 623.00 | 281 623.00 | | 281 623.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 406.00 | 308 406.00 | | 308 406.00 |
VW T.V.A. | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 712 303.00 | 5 712 303.00 | | 5 712 303.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 291 322.00 | 567 108.00 | | 291 322.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 860.00 | 5 388.00 | | 7 860.00 |
ST Autres comptes | 2 791.00 | 21 917.00 | | 2 791.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 266.00 | 524.00 | | 1 266.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 292 588.00 | 567 632.00 | | 292 588.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 271 125.00 | 299 124.00 | | 271 125.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 534.00 | 31 107.00 | | 2 534.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 652.00 | 28 305.00 | | 11 652.00 |