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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 785 427.00 | 5 217.00 | 1 780 210.00 | 1 785 427.00 |
AP Constructions | 15 569 483.00 | 2 902 091.00 | 12 667 391.00 | 15 569 483.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 086.00 | | 7 086.00 | 7 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 361 995.00 | 2 907 308.00 | 14 454 687.00 | 17 361 995.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 455 147.00 | | 455 147.00 | 455 147.00 |
CF Disponibilités | 662.00 | | 662.00 | 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 109.00 | | 458 109.00 | 458 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 820 104.00 | 2 907 308.00 | 14 912 796.00 | 17 820 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 605 000.00 | 14 605 000.00 | | 14 605 000.00 |
DH Report à nouveau | 21 635.00 | -92 185.00 | | 21 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 233.00 | 113 820.00 | | 10 233.00 |
DL TOTAL (I) | 14 636 868.00 | 14 626 635.00 | | 14 636 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400.00 | 60 878.00 | | 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 56 906.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 386.00 | 825 162.00 | | 154 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 163.00 | 113 109.00 | | 115 163.00 |
EA Autres dettes | 5 979.00 | | | 5 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 928.00 | 1 056 055.00 | | 275 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 912 796.00 | 15 682 690.00 | | 14 912 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 429 693.00 | | 1 429 693.00 | 1 429 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 429 693.00 | | 1 429 693.00 | 1 429 693.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 429 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 550 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 837 052.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 415 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 937.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 325.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 979.00 | 56 906.00 | | 3 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 430 018.00 | 1 411 144.00 | | 1 430 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 419 785.00 | 1 297 324.00 | | 1 419 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 233.00 | 113 820.00 | | 10 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 070 255.00 | 837 052.00 | | 2 070 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 070 255.00 | 837 052.00 | | 2 070 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 386.00 | 154 386.00 | | 154 386.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 71 745.00 | 30 381.00 | 41 364.00 | 71 745.00 |
VB T. V. A. | 22 081.00 | 22 081.00 | | 22 081.00 |
VC Groupe et associés | 421 627.00 | 421 627.00 | | 421 627.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VI Groupe et associés | 5 979.00 | 5 979.00 | | 5 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 872.00 | 9 872.00 | | 9 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 440.00 | 11 440.00 | | 11 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 147.00 | 455 147.00 | | 455 147.00 |
VW T.V.A. | 33 546.00 | 33 546.00 | | 33 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 928.00 | 234 564.00 | 41 364.00 | 275 928.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 539 890.00 | 527 941.00 | | 539 890.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 492.00 | 25 846.00 | | 26 492.00 |
ST Autres comptes | 938.00 | 1 034.00 | | 938.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 382.00 | 239.00 | | 10 382.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 550 272.00 | 528 180.00 | | 550 272.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 283 938.00 | 281 974.00 | | 283 938.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 811.00 | 5 576.00 | | 3 811.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 430.00 | 27 881.00 | | 28 430.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |