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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 739 753.00 | 3 975.00 | 1 735 778.00 | 1 739 753.00 |
AP Constructions | 15 047 805.00 | 2 066 281.00 | 12 981 524.00 | 15 047 805.00 |
AV Immobilisations en cours | 225 056.00 | | 225 056.00 | 225 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 17 012 613.00 | 2 070 256.00 | 14 942 357.00 | 17 012 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 728 332.00 | | 728 332.00 | 728 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 740 332.00 | | 740 332.00 | 740 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 752 946.00 | 2 070 256.00 | 15 682 690.00 | 17 752 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 605 000.00 | 14 605 000.00 | | 14 605 000.00 |
DH Report à nouveau | -92 185.00 | -471 732.00 | | -92 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 820.00 | 379 547.00 | | 113 820.00 |
DL TOTAL (I) | 14 626 635.00 | 14 512 815.00 | | 14 626 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 878.00 | 19 387.00 | | 60 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 906.00 | 189 773.00 | | 56 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 825 162.00 | 70 222.00 | | 825 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 109.00 | 192 653.00 | | 113 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 056 055.00 | 472 034.00 | | 1 056 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 682 690.00 | 14 984 849.00 | | 15 682 690.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 56 906.00 | | | 56 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 409 883.00 | | 1 409 883.00 | 1 409 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 409 883.00 | | 1 409 883.00 | 1 409 883.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 409 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 528 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 684 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 240 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 487.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 261.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 359 321.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 359 321.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 545.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 545.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 352 776.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 906.00 | 189 773.00 | | 56 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 411 144.00 | 1 746 922.00 | | 1 411 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 297 324.00 | 1 367 374.00 | | 1 297 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 820.00 | 379 547.00 | | 113 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 484 721.00 | | 1 634 633.00 | 15 484 721.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 740.00 | 17 012 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 101 740.00 | 17 012 613.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 479 721.00 | | 1 634 633.00 | 15 479 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 385 921.00 | 684 335.00 | | 1 385 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 385 921.00 | 684 335.00 | | 1 385 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 825 162.00 | 825 162.00 | | 825 162.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 113 109.00 | 30 381.00 | 82 728.00 | 113 109.00 |
UX Autres créances clients | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VB T. V. A. | 167 957.00 | | | 167 957.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 878.00 | 60 878.00 | | 60 878.00 |
VI Groupe et associés | 56 906.00 | 56 906.00 | | 56 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 560 376.00 | | | 560 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 740 332.00 | 740 332.00 | | 740 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 056 055.00 | 973 327.00 | 82 728.00 | 1 056 055.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 527 941.00 | 515 810.00 | | 527 941.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 847.00 | 2 872.00 | | 25 847.00 |
ST Autres comptes | 1 035.00 | 1 342.00 | | 1 035.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 239.00 | 222.00 | | 239.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 528 180.00 | 516 032.00 | | 528 180.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 281 974.00 | 277 486.00 | | 281 974.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 398.00 | 3 617.00 | | 35 398.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 881.00 | 5 214.00 | | 27 881.00 |