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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 823 086.00 | 7 701.00 | 1 815 385.00 | 1 823 086.00 |
AP Constructions | 19 813 216.00 | 4 703 850.00 | 15 109 366.00 | 19 813 216.00 |
AV Immobilisations en cours | 950 918.00 | | 950 918.00 | 950 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 587 220.00 | 4 711 551.00 | 17 875 669.00 | 22 587 220.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 52 903.00 | | 52 903.00 | 52 903.00 |
BZ Autres créances | 225 553.00 | | 225 553.00 | 225 553.00 |
CF Disponibilités | 149 515.00 | | 149 515.00 | 149 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 971.00 | | 427 971.00 | 427 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 015 191.00 | 4 711 551.00 | 18 303 640.00 | 23 015 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 605 000.00 | 14 605 000.00 | | 14 605 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DH Report à nouveau | -2 015.00 | 31 868.00 | | -2 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 050.00 | -33 883.00 | | -42 050.00 |
DL TOTAL (I) | 14 560 935.00 | 14 602 985.00 | | 14 560 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 880.00 | 730.00 | | 1 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 649 057.00 | 375 779.00 | | 1 649 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 554 344.00 | 56 592.00 | | 554 344.00 |
EA Autres dettes | 1 537 424.00 | | | 1 537 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 742 705.00 | 433 101.00 | | 3 742 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 303 640.00 | 15 036 085.00 | | 18 303 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 495 618.00 | | 1 495 618.00 | 1 495 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 495 618.00 | | 1 495 618.00 | 1 495 618.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 495 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 567 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 941 876.00 | |
GE Autres charges | | | -10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 537 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 185.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 329.00 | | | 48 329.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 329.00 | | | 48 329.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 194.00 | 17 932.00 | | 48 194.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 194.00 | 17 932.00 | | 48 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 135.00 | -17 932.00 | | 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 543 947.00 | 1 467 933.00 | | 1 543 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 585 997.00 | 1 501 816.00 | | 1 585 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 050.00 | -33 883.00 | | -42 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 930 332.00 | | 4 705 217.00 | 17 930 332.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 330.00 | 22 587 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 330.00 | 22 587 220.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 930 332.00 | | 4 705 217.00 | 17 930 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 769 810.00 | 941 876.00 | 135.00 | 3 769 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 769 810.00 | 941 876.00 | 135.00 | 3 769 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 649 057.00 | 1 649 057.00 | | 1 649 057.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 554 087.00 | 554 087.00 | | 554 087.00 |
UX Autres créances clients | 52 903.00 | 52 903.00 | | 52 903.00 |
VB T. V. A. | 218 305.00 | 218 305.00 | | 218 305.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
VI Groupe et associés | 1 537 424.00 | 1 537 424.00 | | 1 537 424.00 |
VP Divers | 7 248.00 | 7 248.00 | | 7 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 456.00 | 278 456.00 | | 278 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 742 705.00 | 3 742 705.00 | | 3 742 705.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 567 108.00 | 556 144.00 | | 567 108.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 388.00 | 8 034.00 | | 5 388.00 |
ST Autres comptes | 21 917.00 | 59 381.00 | | 21 917.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 204.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 524.00 | -9 369.00 | | 524.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 567 632.00 | 546 775.00 | | 567 632.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 299 124.00 | | | 299 124.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 107.00 | | | 31 107.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 305.00 | 68 620.00 | | 28 305.00 |