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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 449 129.00 | 330 530.00 | 118 600.00 | 449 129.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 456 229.00 | 330 530.00 | 125 700.00 | 456 229.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 818.00 | | 818.00 | 818.00 |
060 Stock marchandises | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 74 533.00 | | 74 533.00 | 74 533.00 |
072 Créances – Autres | 3 956.00 | | 3 956.00 | 3 956.00 |
084 Disponibilités | 90 189.00 | | 90 189.00 | 90 189.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 297.00 | | 8 297.00 | 8 297.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 178 032.00 | | 178 032.00 | 178 032.00 |
110 Total général Actif | 634 261.00 | 330 530.00 | 303 732.00 | 634 261.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 815.00 | |
132 Autres réserves | | | 74 376.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 311.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 100 503.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 210.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 51 587.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 72 065.00 | | |
172 Autres dettes | | | 110 432.00 | |
176 Total des dettes | | | 203 229.00 | |
180 Total général Passif | | | 303 732.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 52 851.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 13 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 208.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 222.00 | | | 222.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 213 486.00 | | | 213 486.00 |
230 Autres produits | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 217 208.00 | | | 217 208.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 259.00 | | | 12 259.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -91.00 | | | -91.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26 319.00 | | | 26 319.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -427.00 | | | -427.00 |
242 Autres charges externes. | 69 012.00 | | | 69 012.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 575.00 | | | 575.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 052.00 | | | 30 052.00 |
252 Charges sociales | 9 217.00 | | | 9 217.00 |
254 Dotations aux amortissements | 48 627.00 | | | 48 627.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 196 909.00 | | | 196 909.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 299.00 | | | 20 299.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
294 Charges financières | 1 983.00 | | | 1 983.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 170.00 | | | 11 170.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 834.00 | | | 2 834.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 311.00 | | | 17 311.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 21 427.00 | | | 21 427.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 32 989.00 | | | 32 989.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 427 093.00 | | | 427 093.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 54 416.00 | | | 54 416.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 25 280.00 | | | 25 280.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 11 170.00 | | | 11 170.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 397.00 | | | 32 397.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 623.00 | | | 21 623.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |