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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 779 208.00 | 516 308.00 | 262 900.00 | 779 208.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 786 308.00 | 516 308.00 | 270 000.00 | 786 308.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 072.00 | | 1 072.00 | 1 072.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 42 028.00 | | 42 028.00 | 42 028.00 |
072 Créances – Autres | 10 392.00 | | 10 392.00 | 10 392.00 |
084 Disponibilités | 99 886.00 | | 99 886.00 | 99 886.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 154 596.00 | | 154 596.00 | 154 596.00 |
110 Total général Actif | 940 904.00 | 516 308.00 | 424 596.00 | 940 904.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 815.00 | |
132 Autres réserves | | | 114 906.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 300.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 147 021.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 10 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 180 692.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 055.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 478.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 68 584.00 | | |
172 Autres dettes | | | 76 350.00 | |
176 Total des dettes | | | 267 575.00 | |
180 Total général Passif | | | 424 596.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 70 843.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 300.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 140 736.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 27 389.00 | | | 27 389.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 221 284.00 | | | 221 284.00 |
230 Autres produits | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 250 693.00 | | | 250 693.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 156.00 | | | 8 156.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 865.00 | | | 2 865.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 27 432.00 | | | 27 432.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
242 Autres charges externes. | 60 019.00 | | | 60 019.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 539.00 | | | 539.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 887.00 | | | 887.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 775.00 | | | 26 775.00 |
252 Charges sociales | 5 915.00 | | | 5 915.00 |
254 Dotations aux amortissements | 78 691.00 | | | 78 691.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 211 833.00 | | | 211 833.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 860.00 | | | 38 860.00 |
290 Produits exceptionnels | 300.00 | | | 300.00 |
294 Charges financières | 3 836.00 | | | 3 836.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 024.00 | | | 2 024.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 300.00 | | | 23 300.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 70 843.00 | | | 70 843.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 717 565.00 | | | 717 565.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 70 843.00 | | | 70 843.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 300.00 | | | 300.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 553.00 | | | 36 553.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 268.00 | | | 16 268.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |