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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 792 971.00 | 589 645.00 | 203 327.00 | 792 971.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 800 071.00 | 589 645.00 | 210 427.00 | 800 071.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 151.00 | | 1 151.00 | 1 151.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 713.00 | | 2 713.00 | 2 713.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 955.00 | | 26 955.00 | 26 955.00 |
072 Créances – Autres | 10 085.00 | | 10 085.00 | 10 085.00 |
084 Disponibilités | 114 035.00 | | 114 035.00 | 114 035.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 235.00 | | 1 235.00 | 1 235.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 156 174.00 | | 156 174.00 | 156 174.00 |
110 Total général Actif | 956 246.00 | 589 645.00 | 366 601.00 | 956 246.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 815.00 | |
132 Autres réserves | | | 138 206.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 822.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 131 199.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 142 726.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 055.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 036.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 68 806.00 | | |
172 Autres dettes | | | 77 585.00 | |
176 Total des dettes | | | 235 402.00 | |
180 Total général Passif | | | 366 601.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 264.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 11 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 106 598.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 375.00 | | | 375.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 128 872.00 | | | 128 872.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 956.00 | | | 12 956.00 |
230 Autres produits | 3 953.00 | | | 3 953.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 146 156.00 | | | 146 156.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 353.00 | | | 16 353.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -80.00 | | | -80.00 |
242 Autres charges externes. | 51 648.00 | | | 51 648.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -5 521.00 | | | -5 521.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 900.00 | | | 900.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
252 Charges sociales | 3 714.00 | | | 3 714.00 |
254 Dotations aux amortissements | 80 874.00 | | | 80 874.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 164 567.00 | | | 164 567.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 410.00 | | | -18 410.00 |
290 Produits exceptionnels | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
294 Charges financières | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15 332.00 | | | 15 332.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15 822.00 | | | -15 822.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 23 264.00 | | | 23 264.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 786 308.00 | | | 786 308.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 264.00 | | | 23 264.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 963.00 | | | 1 963.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 9 037.00 | | | 9 037.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 168.00 | | | 11 168.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |