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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 710 465.00 | 439 717.00 | 270 748.00 | 710 465.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 717 565.00 | 439 717.00 | 277 848.00 | 717 565.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
060 Stock marchandises | 2 865.00 | | 2 865.00 | 2 865.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 53 856.00 | | 53 856.00 | 53 856.00 |
072 Créances – Autres | 9 894.00 | | 9 894.00 | 9 894.00 |
084 Disponibilités | 104 025.00 | | 104 025.00 | 104 025.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 775.00 | | 1 775.00 | 1 775.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 174 575.00 | | 174 575.00 | 174 575.00 |
110 Total général Actif | 892 139.00 | 439 717.00 | 452 423.00 | 892 139.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 815.00 | |
132 Autres réserves | | | 81 365.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 541.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 123 721.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 221 621.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 515.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 134.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 72 628.00 | | |
172 Autres dettes | | | 91 432.00 | |
176 Total des dettes | | | 328 702.00 | |
180 Total général Passif | | | 452 423.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 222 125.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 100 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 178 641.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 10 104.00 | | | 10 104.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 214 867.00 | | | 214 867.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 560.00 | | | 560.00 |
230 Autres produits | 3 371.00 | | | 3 371.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 228 903.00 | | | 228 903.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 416.00 | | | 7 416.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 601.00 | | | -1 601.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 28 904.00 | | | 28 904.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 432.00 | | | -1 432.00 |
242 Autres charges externes. | 60 265.00 | | | 60 265.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 530.00 | | | 530.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 878.00 | | | 878.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 361.00 | | | 30 361.00 |
252 Charges sociales | 4 904.00 | | | 4 904.00 |
254 Dotations aux amortissements | 75 596.00 | | | 75 596.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 205 293.00 | | | 205 293.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 610.00 | | | 23 610.00 |
290 Produits exceptionnels | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
294 Charges financières | 5 135.00 | | | 5 135.00 |
300 Charges exceptionnelles | 84 933.00 | | | 84 933.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 541.00 | | | 33 541.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 222 125.00 | | | 222 125.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 615 440.00 | | | 615 440.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 222 125.00 | | | 222 125.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 84 933.00 | | | 84 933.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 15 067.00 | | | 15 067.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 15 067.00 | | | 15 067.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 325.00 | | | 50 325.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 245.00 | | | 17 245.00 |