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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 608 340.00 | 399 188.00 | 209 152.00 | 608 340.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 615 440.00 | 399 188.00 | 216 252.00 | 615 440.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
060 Stock marchandises | 1 264.00 | | 1 264.00 | 1 264.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 318.00 | | 31 318.00 | 31 318.00 |
072 Créances – Autres | 5 716.00 | | 5 716.00 | 5 716.00 |
084 Disponibilités | 102 331.00 | | 102 331.00 | 102 331.00 |
092 Charges constatées d’avance | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 141 677.00 | | 141 677.00 | 141 677.00 |
110 Total général Actif | 757 117.00 | 399 188.00 | 357 929.00 | 757 117.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 815.00 | |
132 Autres réserves | | | 91 688.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 323.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 90 180.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 155 840.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 515.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 329.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 71 662.00 | | |
172 Autres dettes | | | 94 065.00 | |
176 Total des dettes | | | 267 749.00 | |
180 Total général Passif | | | 357 929.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 173 711.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9 300.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 112 152.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 483.00 | | | 2 483.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 196 557.00 | | | 196 557.00 |
230 Autres produits | 3 908.00 | | | 3 908.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 202 948.00 | | | 202 948.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 611.00 | | | 3 611.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 024.00 | | | -1 024.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 319.00 | | | 24 319.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 90.00 | | | 90.00 |
242 Autres charges externes. | 66 435.00 | | | 66 435.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -6 581.00 | | | -6 581.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
252 Charges sociales | 11 213.00 | | | 11 213.00 |
254 Dotations aux amortissements | 74 878.00 | | | 74 878.00 |
262 Autres charges | 23.00 | | | 23.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 211 807.00 | | | 211 807.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 859.00 | | | -8 859.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
294 Charges financières | 2 484.00 | | | 2 484.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 280.00 | | | 8 280.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 323.00 | | | -10 323.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 168 711.00 | | | 168 711.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 456 229.00 | | | 456 229.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 173 711.00 | | | 173 711.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 8 280.00 | | | 8 280.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 295.00 | | | 39 295.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 792.00 | | | 16 792.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |