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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 712 498.00 | 515 747.00 | 196 751.00 | 712 498.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 719 598.00 | 515 747.00 | 203 851.00 | 719 598.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 012.00 | | 1 012.00 | 1 012.00 |
060 Stock marchandises | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 002.00 | | 4 002.00 | 4 002.00 |
072 Créances – Autres | 9 604.00 | | 9 604.00 | 9 604.00 |
084 Disponibilités | 126 115.00 | | 126 115.00 | 126 115.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 405.00 | | 1 405.00 | 1 405.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 142 400.00 | | 142 400.00 | 142 400.00 |
110 Total général Actif | 861 998.00 | 515 747.00 | 346 252.00 | 861 998.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 815.00 | |
132 Autres réserves | | | 122 384.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 637.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 159 836.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 108 105.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 515.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 400.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 64 985.00 | | |
172 Autres dettes | | | 73 395.00 | |
176 Total des dettes | | | 186 416.00 | |
180 Total général Passif | | | 346 252.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 80 727.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 69 400.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 71 772.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 457.00 | | | 3 457.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 117 581.00 | | | 117 581.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 121 040.00 | | | 121 040.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 318.00 | | | 3 318.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -263.00 | | | -263.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 036.00 | | | 16 036.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 139.00 | | | 139.00 |
242 Autres charges externes. | 36 829.00 | | | 36 829.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 551.00 | | | 551.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 551.00 | | | 551.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
252 Charges sociales | 3 673.00 | | | 3 673.00 |
254 Dotations aux amortissements | 87 302.00 | | | 87 302.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 157 188.00 | | | 157 188.00 |
270 Résultat d’exploitation | -36 147.00 | | | -36 147.00 |
290 Produits exceptionnels | 69 400.00 | | | 69 400.00 |
294 Charges financières | 2 355.00 | | | 2 355.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 261.00 | | | 2 261.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 637.00 | | | 28 637.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 80 727.00 | | | 80 727.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 800 071.00 | | | 800 071.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 80 727.00 | | | 80 727.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 161 200.00 | | | 161 200.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 69 400.00 | | | 69 400.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 69 400.00 | | | 69 400.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 611.00 | | | 29 611.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 761.00 | | | 8 761.00 |