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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 118 692.00 | 60 811.00 | 57 880.00 | 118 692.00 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AP Constructions | 25 763.00 | 21 449.00 | 4 314.00 | 25 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 018.00 | 99 719.00 | 49 299.00 | 149 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 242.00 | 75 519.00 | 7 723.00 | 83 242.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 14 108.00 | | 14 108.00 | 14 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 776 429.00 | 303 290.00 | 473 138.00 | 776 429.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 165.00 | | 37 165.00 | 37 165.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 599 597.00 | | 599 597.00 | 599 597.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 538.00 | | 50 538.00 | 50 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 119.00 | | 198 119.00 | 198 119.00 |
BZ Autres créances | 192 083.00 | | 192 083.00 | 192 083.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
CF Disponibilités | 916.00 | | 916.00 | 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 163.00 | | 3 163.00 | 3 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 081 783.00 | | 1 081 783.00 | 1 081 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 858 212.00 | 303 290.00 | 1 554 921.00 | 1 858 212.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 165 604.00 | 45 791.00 | 119 813.00 | 165 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 310.00 | 270 310.00 | | 270 310.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 200 075.00 | 200 075.00 | | 200 075.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 354 639.00 | 354 639.00 | | 354 639.00 |
DH Report à nouveau | -207 280.00 | -41 131.00 | | -207 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 471.00 | -166 149.00 | | 83 471.00 |
DL TOTAL (I) | 721 214.00 | 637 743.00 | | 721 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 434 350.00 | 452 841.00 | | 434 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 051.00 | 58 551.00 | | 75 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 809.00 | 126 643.00 | | 158 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 968.00 | 120 721.00 | | 93 968.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 061.00 | | |
EA Autres dettes | 71 526.00 | 87 017.00 | | 71 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 833 707.00 | 851 837.00 | | 833 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 554 921.00 | 1 489 580.00 | | 1 554 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 531 661.00 | 548 738.00 | | 531 661.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 251.00 | 46 574.00 | | 16 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 723 816.00 | 1 013 711.00 | 1 737 527.00 | 723 816.00 |
FG Production vendue services | 7 118.00 | 14 380.00 | 21 498.00 | 7 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 730 934.00 | 1 028 091.00 | 1 759 026.00 | 730 934.00 |
FM Production stockée | | | 15 380.00 | |
FN Production immobilisée | | | 42 414.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 829.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 004.00 | |
FQ Autres produits | | | 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 856 852.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 729 312.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 363 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 401 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 164.00 | |
GE Autres charges | | | 12 947.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 771 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 493.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 209.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 410.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 303.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 133.00 | | | 5 133.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 791.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 133.00 | 6 791.00 | | 5 133.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 119.00 | 16 088.00 | | 47 119.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 27 515.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 934.00 | | | 1 934.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 053.00 | 43 604.00 | | 49 053.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 919.00 | -36 813.00 | | -43 919.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -58 059.00 | 105 342.00 | | -58 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 864 395.00 | 1 541 263.00 | | 1 864 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 780 924.00 | 1 707 412.00 | | 1 780 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 471.00 | -166 149.00 | | 83 471.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 31 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 500.00 | 540.00 | | 2 500.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 500.00 | 540.00 | | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 356.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 810.00 | 158 810.00 | | 158 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 154.00 | 52 154.00 | | 52 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 976.00 | 39 976.00 | | 39 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 527.00 | 71 527.00 | | 71 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 108.00 | | | 14 108.00 |
UX Autres créances clients | 198 120.00 | | | 198 120.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 234.00 | | | 234.00 |
VB T. V. A. | 41 646.00 | | | 41 646.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 252.00 | 16 252.00 | | 16 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 418 099.00 | 116 053.00 | 267 796.00 | 418 099.00 |
VI Groupe et associés | 75 052.00 | 75 052.00 | | 75 052.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 97 124.00 | | | 97 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 302.00 | | | 54 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 164.00 | | | 3 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 698.00 | 394 590.00 | 14 108.00 | 408 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 833 707.00 | 531 661.00 | 267 796.00 | 833 707.00 |